Wybór operacji płatności wg waluty

Płatności dokonuje się lub pobiera w walucie podstawowej lub w osobnych walutach dla waluty operacji oraz waluty czwartej. Jest to określane na podstawie ustawień Waluta dla płatności w Konfiguracji księgi (LES).

Jeśli zostanie wybrana waluta nie będąca walutą podstawową, wówczas operacje nierozliczone kont należności/debetowych, zobowiązań/kredytowych oraz kont klienta mogą być wybierane wg waluty.

Profil płatności pozwala określić waluty, które zostaną uwzględnione lub wyłączone z płatności. W najprostszej sytuacji można uwzględnić wszystkie waluty i tym samym utworzyć płatności w dowolnej walucie, związanej z odpowiednią wartością. Na przykład jeśli w Ustawieniach księgi jako Walutę płatności wybrano Jeśli Walutę operacji wybrano jako Walutę dla płatności, wówczas w Konfiguracji księgi (LES) można utworzyć płatności w dowolnej z używanych walut operacji. Zob. Konfiguracja profili płatności.

Innym sposobem jest uwzględnienie lub wykluczenie do 30 walut w jednym profilu. Na przykład gdy istnieje kilka różnych kont bankowych, które są ograniczone tylko do konkretnych walut. Można wówczas skonfigurować profile płatności identyfikujące zestaw walut danego Konta płatności.

Można także skonfigurować zakres wartości płatności wg pierwszych 13 walut w profilu płatności. Zakres ten stosuje się w bilansie konta lub w pojedynczych wartościach operacji płatnych w odpowiedniej walucie, zgodnie z konfiguracją pola Zastosuj dla Progu kwoty. Jeśli nie zostanie wybrany zakres wartości waluty, będzie użyty zakres określony w polach Progu kwotowego waluty podstawowej.

Uwaga:  Jeśli znacznik Waluta płatności w Konfiguracja księgi (LES) jest skonfigurowany jako waluta niepodstawowa, żadne operacje w walucie podstawowej nie zostaną wybrane do płatności. Aby zapłacić operacje tylko w walucie podstawowej, należy skonfigurować znacznik Waluta płatności jako Waluta podstawowa i uruchomić Wykonanie płatności lub Wykonanie pobrania płatności.

Łączenie walut z kontami płatności

Aby ułatwić zarządzanie finansami, można określić konto płatności, które będzie używane w profilu płatności. Na przykład płatności w USD mogą zostać powiązane z dolarowym kontem bankowym.

Można także ustawić kwotę, której nie będzie można przekroczyć podczas Realizacji płatności. Można tu użyć profilu płatności lub dodać Limit płatności do kryterium wyboru. Następnie należy wprowadzić limit płatności, który zostanie użyty w Wykonaniu płatności lub w Wykonaniu pobrania płatności. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, realizacja płatności zostanie przerwana.