Ustawienia celów rozliczeń

Cele rozliczeń firmowych (CAT)

Formatka Cele rozliczeń zawiera następujące pola:

Informacje nagłówka

Kod celu rozliczenia

Unikalny kod szczegółowych informacji celu rozliczenia.

Nazwa celu rozliczenia

Nazwa szczegółowych informacji celu rozliczenia.

Ogólne

Konto docelowe

Kod konta, na którym księgowane są operacje rozliczenia. Księgowania na tym koncie otrzymują ten sam wskaźnik należności/zobowiązań, co kwota źródłowa. W przypadku wybrania konta pozabilansowego, dla bilansującego konta zrównoważenia celu również należy podać kod konta pozabilansowego.

Cel

Wartość docelowa.

Konto przeciwstawne

Kod konta, na którym księgowany powinien być bilansujący wpis odwrócony dla każdej operacji konta docelowego. Docelowe konto wyrównawcze zawsze dotyczy tej samej jednostki organizacyjnej, co konto docelowe. Konto wyrównawcze jest wymagane, gdy:

• typem rozliczeń jest obciążenie,
• jednostka organizacyjna źródłowa i docelowa są różne – w tym przypadku konto wyrównawcze jest kontem bilansującym docelowej jednostki organizacyjnej,
• typem rozliczeń jest obciążenie lub podział, a konto wyrównawcze zostało określone za pomocą źródła rozliczeń.

Jeśli dla konta docelowego wprowadzono kod konta pozabilansowego, tutaj również należy wprowadzić kod konta pozabilansowego.

Docelowe rzeczyw./budżet

Księga główna, w której księgowane są operacje docelowe. Może być to inna księga, niż księga wybrana jako źródło rozliczeń. Można na przykład wykorzystać rozliczenia firmowe, aby obliczyć wartości budżetu na podstawie rzeczywistych wartości źródłowych.

Wymiar analizy

Wymiar analizy operacji zawierający kod jednostki organizacyjnej, która ma zostać użyta jako jednostka docelowa. Pozwala na automatyczną zmianę jednostki organizacyjnej, zgodnie z kodem analitycznym operacji źródłowych.

Na przykład, jeśli do zidentyfikowania docelowej jednostki organizacyjnej wybrano tu kryterium analizy 1, wówczas podczas Wykonania rozliczeń firmowych (CAL) kod kryterium analizy 1. księgi głównej operacji źródłowej zostanie zeskanowany i użyty w docelowych operacjach rozliczeń. Otrzymane operacje docelowe są pogrupowane wg tego kodu analizy, tzn. wg jednostki organizacyjnej, w związku z księgowaniem w docelowych jednostkach organizacyjnych.

Dane wprowadzone tutaj mają wyższy priorytet niż dane w poniższym polu Jednostka organizacyjna.

Lub jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna, w której docelowo zaksięgowane mają zostać operacje. To pole powinno pozostać puste, jeśli w polu powyżej podano wymiar analizy umożliwiający identyfikację jednostki lub jeśli jednostka docelowa jest taka sama jak źródłowa.

Kod pozycji majątku

Kod pozycji majątku, który będzie w razie potrzeby wykorzystywany przez wygenerowane operacje docelowe. Aby użyć kodu pozycji majątku z operacji źródłowej, to pole należy pozostawić puste.

Podkod pozycji majątku

Podkod pozycji majątku, który będzie w razie potrzeby wykorzystywany przez wygenerowane operacje docelowe. Pozostawić puste, by zachować podkod aktywów z operacji źródłowych. Więcej informacji na temat podkodów pozycji majątku znajdują się w części Ustawienia kodów analizy pozycji majątku.

Wskaźnik pozycji majątku

Typ pozycji majątku, które zostaną zaktualizowane podczas księgowania rozliczenia. Wartość aktywów zostanie użyta do zaktualizowania danej wartości pozycji majątku. Wartość amortyzacji zostanie użyta do zaktualizowania danej wartości amortyzacji. Wartość początkowa zostanie użyta do zaktualizowania danej wartości początkowej. Funkcja Zachowaj znacznik pozwala wybrać znacznik aktywów z operacji źródłowych. Jeśli nie wymaga się znacznika aktywów, należy wybrać Bez znacznika.

Chcąc uzyskać więcej informacji o stosowaniu tego znacznika, zobacz: W jaki sposób wartości pozycji majątku są aktualizowane?

Konsolidacja

Cel

Jeśli to konieczne, księgowania na tym koncie docelowym zostaną skonsolidowane dla wybranych wymiarów analizy. Pozwala to ograniczyć liczbę księgowań związanych z rozliczeniem.

Przesunięcie celu

Jeśli to konieczne, księgowania na tym koncie wyrównawczym celu zostaną skonsolidowane dla wybranych wymiarów analizy. Pozwala to ograniczyć liczbę księgowań związanych z rozliczeniem.