Jakie dokumenty płatności są dostępne?
SunSystems Moduł Finanse zawiera ustawione wstępnie dokumenty płatności dla czeków i potwierdzeń wykonania płatności. Są one formatowane za pomocą Projektanta raportów SunSystems (SRS), co oznacza, że można je dostosować do wymagań jednostki organizacyjnej. Dodatkowo możesz użyć Projektanta raportów do tworzenia własnych dokumentów płatności.
Wymagany jest format dokumentu dla każdego dokumentu płatności w celu określenia pliku wykonywalnego (.srdl) i ustawienia opcji i ustawień domyślnych żądania druku. Dostępne są poniższe wstępnie ustawione formaty:
| Wstępnie ustawiony dokument płatności | Format dokumentu | Format dokumentu pojedynczej płatności |
| Potwierdzenia z dołączonym czekiem | APD3 | APD-S3 |
| Potwierdzenia z plikiem bankowym | APD4 |
Te formaty korzystają z przykładowych raportów SRS, jednak zalecane jest stworzenie własnych raportów dla dokumentów płatności za pomocą Projektanta raportów, w celu zastosowania reguł firmowych. Możesz wykonać nowe szablony na podstawie istniejących raportów SRS.
Powyższe formaty dokumentów mogą zostać użyte do drukowania dokumentów płatności w wykonaniu płatności z metodą płatności określoną jako czek, bank lub inna.
Format dokumentu pojedynczej płatności może być używany podczas wykonania płatności z metodą płatności określoną jako pojedyncza płatność. Ta metoda płatności jest używana do pojedynczych płatności. Formaty dokumentów pojedynczej płatności pobierają nazwę płatnika z pola opisu każdej z operacji. Zob. W jaki sposób są używane metody płatności?
Wykonanie pojedynczej płatności tworzy oddzielne płatności dla każdej operacji wybranej do opłacenia, a nie dla każdego konta.
Szczegóły potwierdzenia
Standardowe, wstępnie ustawione potwierdzenia zawierają nazwę dostawcy lub klienta, adres nazwę i adres Twojej firmy, kod i nazwę konta oraz datę potwierdzenia drukowana na górze dokumentu. Następnie drukowane są wszystkie operacje włączone do płatności. Dla każdej operacji drukowana jest data operacji, identyfikator operacji, opis oraz kwota debetu lub kredytu. Na końcu drukowana jest całkowita suma płatności.
Jeżeli utworzono płatność w walucie operacji, drukowane są kwoty w walucie operacji razem z nazwą waluty. Jeżeli utworzono płatność w kilku walutach dla tego samego konta, drukowane są oddzielne potwierdzenia dla każdej z walut.
Osobno potwierdzenia i czeki
Jeżeli potrzebujesz osobnych potwierdzeń i czeków, użyj Projektanta raportów w celu utworzenia dwóch osobnych formatów raportu, opartych na raporcie przykładowym FPPD1.srdl. Musisz utworzyć dwa nowe formaty dokumentów, jeden dla czeku i drugi dla potwierdzenia.
Musisz najpierw wydrukować potwierdzenia, uruchamiając Dokumenty płatności (PYD) i korzystając z nowego formatu dokumentu. Spowoduje to wydrukowanie ich dla wszystkich kont wybranych do opłacenia w Wykonaniu płatności (PYR). Drukowane będą także potwierdzenia dla kont, których operacje wybrane do opłacenia mają zerowe lub ujemne salda.
Następnie musisz wydrukować czeki. Uruchom Dokumenty płatności (PYD), wybierając nowy format dokumentu i wybierz Drukuj ponownie i Wydruk końcowy.
Potwierdzenia i czeki razem
Jeżeli używasz potwierdzenia z perforowanym czekiem do oderwania, domyślny format SunSystems drukuje czek pod jego potwierdzeniem. Jeżeli konto ma zerowe lub debetowe saldo, na czeku drukowane jest słowo ANULOWANE.
Jeżeli potwierdzenie ma więcej niż jedna stronę, ANULOWANE drukowane jest na wszystkich czekach z wyjątkiem ostatniego. Musisz zniszczyć te czeki, podobnie jak czeki użyte do ustawiania wydruku.
Szczegóły czeku
Czeki tworzone za pomocą domyślnych formatów dokumentu mają wstępnie ustawiony układ. Najpierw drukowana jest data płatności (dokumentu), a następnie nazwa dostawcy. Poniżej drukowana jest kwota czeku słownie i liczbowo.
Numer identyfikacyjny dokumentu płatności, na przykład numer czeku, jest drukowany pod wierszem kwoty.
Jeżeli kwota czeku drukowana jest jako liczba, przed i za kwota drukowane są gwiazdki jako zabezpieczenie, np. **43 511,65**.
Aby wydrukować kwoty słownie, liczby są konwertowane dziesiątkami z założeniem, że są one już nadrukowane jako nagłówki:
- Setki milionów
- Dziesiątki milionów
- Miliony
- Setki tysięcy
- Dziesiątki tysięcy
- Tysiące
- Setki
- Dziesiątki
- Jednostki
- Część dziesiętna
Kwota dla każdej dziesiątki jest drukowana słownie, za wyjątkiem części dziesiętnej, która pozostaje liczbą.
Kwota 43 511,65 drukowana jest następująco: Zero Zero Zero Cztery Trzy Pięć Jeden Jeden 65.