Tworzenie dokumentów płatności

Funkcje Wykonanie płatności oraz Wykonanie pobrania płatności tworzą plik płatności, który zawiera szczegóły wszystkich płatności lub pobrań utworzonych podczas przetwarzania. Plik ten może zostać użyty w celu utworzenia dokumentów płatności, jeśli są one wymagane.

Do tworzenia dokumentów płatności używana jest funkcja Dokumentów płatności (PYD). Formularz ten jest wyświetlany automatycznie pod koniec pobrania płatności, może też zostać uruchomiony oddzielnie z menu SunSystems.

Możesz wybrać drukowanie dokumentów tylko dla niektórych wygenerowanych płatności. Możesz na przykład drukować dokumenty zależnie od waluty i stosować różne formaty, zależnie od potrzeb.

Uwaga: Niezależnie od tego, czy podczas realizacji płatności drukowane są dokumenty, funkcja realizacji płatności księguje operacje, dzięki czemu rejestrowane są wszystkie płatności.

Aby wygenerować dokumenty płatności:

W razie konieczności otwórz Dokumenty płatności (PYD) za pomocą SunSystems.
Wprowadź lub wyszukaj profil płatności, za pomocą którego wygenerowano płatności, a następnie naciśnij Enter.
Jeśli to konieczne, podaj zakres kont, walutę i kryteria wyszukiwania, aby określić, które dokumenty płatności mają zostać wydrukowane.
Wybierz Czynności > Drukuj. Wyświetlony zostanie standardowy formularz żądania druku formatu dokumentu, pozwalający na nadzór nad procesem wydruku dokumentów płatności.
Kod formatu dokumentu znajdujący się na górze formularza określa typ dokumentów płatności do wydruku. Jeżeli w profilu płatności wprowadzono kod format dokumentu, zostanie on wyświetlony i nie można go będzie zmodyfikować. Jeżeli jednak w profilu płatności nie wprowadzono kodu formatu dokumentu, wyświetlany jest ostatnio używany kod formatu dokumentu. Jeżeli chcesz użyć innego formatu, kliknij Anuluj, aby przejść do tego pola i wybrać wymagany format dokumentu.
Wprowadź pozostałe szczegóły żądania druku. Zwróć szczególną uwagę na następujące pola:
- Opcje drukowania – jeśli opcja Wydruk ostateczny nie jest aktywna, wygenerowana zostanie robocza wersja dokumentów. W przypadku domyślnych formatów u góry każdego dokumentu umieszczony zostanie duży napis ROBOCZA.
- Wydrukuj stronę testową – wybierz tę opcję, jeśli dokumenty mają zostać wydrukowane na specjalnym papierze i chcesz sprawdzić, czy układ tekstu jest prawidłowy. Zob. Drukowanie na gotowych wydrukach.
- Data dokumentu – używana jako data księgowania operacji płatności drukowana na poleceniu przelewu i czeku (jeśli dotyczy).
- Ustawienia danych: Numery czeków dla dokumentów płatności – następny numer czeku, który zostanie wydrukowany; zmiana numeru jest możliwa w zależności od formatu dokumentu. Zob. Przypisywanie numerów identyfikacyjnych dokumentom płatności.
  Uwaga: Jeżeli drukowane dokumenty zawierają przypisany przez system numer identyfikacyjny, taki jak na przykład numer czeku, nie przystępuj do drukowania przed sprawdzeniem, czy został ustawiony poprawny numer kolejny. Zob. Przypisywanie numerów identyfikacyjnych dokumentom płatności.