Rozliczanie operacji podczas zapisu do księgi
Podczas wprowadzania rejestru za pomocą zapisu do księgi możesz wybrać dopasowywanie niezaksięgowanych operacji rejestru do innych operacji dla tego samego konta. Zob. Dostęp do rozliczenia na bieżąco z Zapisu do księgi.
Podczas korzystania z rozliczania na bieżąco podczas Zapisu do księgi (LEN), wyświetli się formularz Wyniki wyszukiwania – Zapis do księgi – Rozliczenia na bieżąco. W oknie tym wyświetlane są dwie grupy operacji dla konta powiązanego z bieżącym wierszem rejestru w zapisie do księgi. Obie grupy operacji są wyświetlane w różnych częściach formularza:
- Bieżący, niezaksięgowany wiersz rejestru wprowadzony dla konta w zapisie do księgi jest wyświetlany w części Operacja rejestru na górze formularza i jest automatycznie zaznaczany do rozliczenia.
- Wszystkie nierozliczone operacje dla konta są także automatycznie pobierane i wyświetlane w części Pobrane operacje na dole formularza.
Przechodzenie pomiędzy siatkami operacji
Podczas pierwszego otwierania formularza, część Pobrane operacje jest aktywna, abyś mógł oznaczyć operacje do rozliczenia.
Możesz przechodzić pomiędzy sekcjami klikając odpowiedni obszar lub wybierając Przełącz siatki z menu . Na przykład, możesz przejść do części Operacji rejestru w celu podzielenia operacji lub zresetowania znacznika rozliczenia.
Rozliczanie operacji
Operacje rejestru wprowadzone za pomocą zapisu do księgi są automatycznie oznaczane jako operacje Do rozliczenia.
W części Pobrane operacje musisz określić operacje, które chcesz rozliczyć dla operacji rejestru i ustawić odpowiedni znacznik rozliczenia dla tych operacji. Dostępne są wszystkie opcje dopasowania, na przykład:
- Aby całkowicie dopasować zaksięgowaną operację w części Pobrane operacje, ustawiasz znacznik na Do rozliczenia. Zob. Całkowite dopasowywanie operacji.
- Aby rozliczyć tylko część operacji, możesz przydzielić jej znacznik rozliczenia Podział, wprowadzić kwotę do rozliczenia i utworzyć kolejną operację dla pozostałej, nierozliczonej kwoty. Zob. Podział operacji – informacje.
Bilansowanie rozliczeń
Operacje oznaczone do rozliczenia muszą się bilansować przed zapisaniem rozliczeń.
Sumy debetu i kredytu oznaczone do rozliczenia oraz różnice pomiędzy nimi są wyświetlane na górze formularza w konkretnej walucie. Walutę tę możesz zmienić za pomocą opcji . Możesz tez przejrzeć sumy rozliczenia we wszystkich walutach, wybierając polecenie Sumy rozliczeń.
Mogą zostać wygenerowane dodatkowe operacje rejestru w celu zbilansowania rozliczeń:
- Operacje rabatu i operacje dopasowań podatku. Zob. W jaki sposób traktowane jest przyznanie rabatu podczas rozliczania?.
- Operacje korekty zysku lub straty wymiany. Zob. Księgowanie różnic wymiany podczas rozliczenia.
Zapisywanie rozliczeń
Jeśli po zakończeniu rozliczania na bieżąco operacje bilansują się, musisz zapisać je, aby powrócić do funkcji Zapis do księgi. Waluta używana podczas sprawdzania, czy rozliczane operacje bilansują się, zależy od wybranej opcji zapisu. Zob. Bilansowanie rozliczeń w środowisku jednowalutowym lub Bilansowanie rozliczeń w środowisku wielowalutowym.
Aby zapisać rozliczenia, kliknij w menu czynności, a następnie wybierz odpowiednią opcję zapisu według waluty:
- Wybierz , aby zapisać rozliczenia bilansowane według waluty podstawowej. Podczas korzystania z tej opcji różnice kursowe są obliczane dla kwoty w walucie operacji oraz w walucie 4, jeżeli jest ona wykorzystywana.
- - zapisywanie rozliczeń zbilansowanych według waluty operacji. Podczas korzystania z tej opcji różnice kursowe są obliczane dla kwoty w walucie podstawowej oraz w walucie 4, jeżeli jest ona wykorzystywana.
- Wybierz , aby zapisać rozliczenia bilansowane według 4. waluty. Podczas korzystania z tej opcji różnice kursowe są obliczane dla kwoty w walucie podstawowej oraz w walucie operacji.
Zob. Wybór waluty bilansowania rozliczeń.
Wstrzymywanie rejestru z rozliczeniami dokonywanymi na bieżąco
Jeżeli rejestr zawiera rozliczenia dokonywane na bieżąco, nie jest on od razu księgowany, lecz jest wstrzymywany razem z rozliczeniami. Ponieważ te niezaksięgowane operacje rejestru zostały rozliczone według operacji zaksięgowanych, należy pamiętać, aby nie rozliczać tak innych operacji dopóki wstrzymany rejestr nie zostanie zaksięgowany lub usunięty.
Status każdej operacji ze wstrzymanymi rozliczeniami ustawiany jest na Rozliczenie w toku. Status ten jest resetowany podczas księgowania wstrzymanego rejestru. Jeżeli wstrzymany rejestr zostanie anulowany, anulowane są również rozliczenia, a status jest resetowany.