Różnice pomiędzy Rozliczeniem konta a Rozliczaniem na bieżąco
Rozliczanie operacji za pomocą rozliczania na bieżąco w ramach zapisu do księgi przebiega podobnie do Rozliczenia konta (ACA). Rozliczenie konta jest używane do rozliczania operacji po zaksięgowaniu.
Podczas korzystania z rozliczania na bieżąco, dopasowujesz operacje używając formularza Wyniki wyszukiwania – Zapis do księgi – Rozliczenia na bieżąco. Podczas korzystania z Rozliczenia konta, dopasowujesz operacje używając formularza Wyniki wyszukiwania – Rozliczenie konta.
Główne różnice podczas korzystania z rozliczanie na bieżąco to:
- nierozliczone operacje są pobierane automatycznie dla konta wiersza rejestru, więc formularz Kryteria wyboru dla rozliczenia konta nie jest wymagany
- rozliczenia są wykonywane w formularzu Wyniki wyszukiwania – Zapis do księgi – Rozliczenia na bieżąco, a nie w formularzu Wyniki wyszukiwania – Rozliczenie konta.
Formatka Wyniki wyszukiwania – Zapis do księgi – Rozliczenia na bieżąco
Najważniejszą różnicą między tymi funkcjami jest to, że podczas korzystania z Rozliczenia na bieżąco bieżąca operacja rejestru wprowadzona za pomocą Zapisu do księgi jest automatycznie wybierana do rozliczenia.
Niezaksięgowane operacje rejestru znajdują się w górnej części formatki Wyniki wyszukiwania – Zapis do księgi – Rozliczenia na bieżąco w części Operacje rejestru. Znacznik rozliczenia dla tych operacji zostanie automatycznie ustawiony na Do rozliczenia. Gdyby operacje te były dopasowywane za pomocą Rozliczenia konta, konieczne byłoby wybranie ich w formularzu Wyniki wyszukiwania – Rozliczenie konta i ustawić znacznik ręcznie.
Wszystkie zaksięgowane, nierozliczone operacje dla konta są także automatycznie pobierane i wyświetlane w części Pobrane operacje na dole formularza. Kolejność wyświetlania operacji jest określana na podstawie ustawień Numerowanie operacji zdefiniowanych dla typu rejestru na karcie Rozliczenie na bieżąco Typów rejestru (JNT).
W części Pobrane operacje wybierz dopasowane i zaksięgowane operacje, a następnie wybierz znaczniki rozliczenia. Jeśli operacje nie bilansują się podczas rozliczania, funkcja rozliczania na bieżąco sprawdza, czy zastosowano rabat i w razie konieczności generuje odpowiednie operacje rabatu. Ponadto, jeśli to konieczne, generowane są operacje korekty zysków lub strat kursowych.
Jeśli po zakończeniu rozliczania operacje są zbilansowane, wybierz opcję zamiast opcji używanej w przypadku korzystania z opcji Rozliczanie operacji (ACA). Zob. Księgowanie rozliczeń.
Jest to związane z tym, że rozliczenia i wygenerowane operacje są księgowane wyłącznie podczas korzystania z opcji Zapis do księgi (LEN). Jeśli z jakiegoś powodu, np. w wyniku zawieszenia lub anulowania, rejestr nie został zaksięgowany, rozliczenie nie jest przeprowadzane.