Czym jest rozliczenie na bieżąco?
Rozliczenie na bieżąco to szybki i efektywny sposób na dopasowanie operacji w ramach zapisu do księgi (LEN). Jest on szczególnie przydatny podczas wprowadzania kwitów gotówkowych oraz płatności, które trzeba dopasować do istniejących operacji na kontach dłużnika/należności, wierzyciela/płatności i kontach klienta. Możesz jednak używać go do dopasowywania operacji na wszystkich kontach.
Podczas procesu rozliczania, możesz wygenerować operacje rabatu i podatku dla operacji rabatu. Możesz także wygenerować rejestry korekty zrealizowanych zysków/strat dla różnic spowodowanych zmianami kursów walut.
Formularz Wyniki wyszukiwania – Zapis do księgi – Rozliczenia na bieżąco jest podobny do formularza w Rozliczeniu konta (ACA) – Wyniki wyszukiwania – Rozliczenie konta. Zob. Różnice pomiędzy Rozliczeniem konta a Rozliczaniem na bieżąco
Rozliczanie na bieżąco posiada wiele funkcji przetwarzana podobnych do funkcji Rozliczenia konta. Są one opisane poniżej (szczegółowy opis dostępny jest po kliknięciu łącza).
Całkowite i częściowe dopasowanie
Możesz dopasować całkowitą kwotę operacji. Domyślnie, wprowadzane i rozliczane operacje rejestru są oznaczane do całkowitego dopasowania. Zob. Całkowite dopasowywanie operacji.
Możesz też podzielić operację, aby dopasować tylko część jej wartości. Zob. Podział operacji – informacje.
Aby ułatwić proces dopasowania operacji, możesz posortować je według różnych danych, np. daty, okresu i identyfikatora operacji, terminu, kwoty w walucie podstawowej lub walucie operacji, znacznika rozliczenia i kodu waluty. Zob. Sortowanie operacji do rozliczenia.
Dopasowywanie w środowisku wielowalutowym
Możesz dopasowywać operacje według waluty podstawowej, waluty operacji lub czwartej waluty. Zob. Bilansowanie rozliczeń.
W każdej chwili możesz wyświetlić sumę należności, zobowiązań i kwot niezbilansowanych w dowolnej walucie.
Funkcja rozliczania na bieżąco automatycznie oblicza niezrealizowane zyski i straty oraz generuje operacje, które są księgowane na odpowiednich kontach zysków i strat. Zob. Księgowanie różnic wymiany podczas rozliczenia.
Generowanie rabatu za szybką płatność
Jeśli podczas początkowego przetwarzania rozliczone operacje na kontach dłużnika, wierzyciela lub klienta nie bilansują się w walucie podstawowej, SunSystems sprawdza, czy zastosowano rabat. Funkcja rozliczania na bieżąco oblicza należny rabat, korzystając z warunków udzielenia rabatu obowiązujących w przypadku danej operacji. Następnie niezbilansowana kwota jest porównywana z obliczoną kwotą rabatu (z uwzględnieniem tolerancji rabatu).
Jeśli rabaty są dozwolone, system może zaksięgować kwotę rabatu na odpowiednim koncie rabatu oraz obliczyć i zaksięgować podatek związany z udzielonym rabatem.
Zob. Stosowanie rabatu podczas rozliczenia.
Modyfikowanie szczegółów operacji
Możesz zmienić niepieniężne szczegóły operacji dla innych operacji konta.
Możesz zmienić opis operacji, datę wprowadzenia i termin płatności. Możesz także ustawić znacznik rozliczenia dla operacji, na przykład w celu wymuszenia lub wstrzymania płatności lub określenia operacji korekty. Zob. Modyfikacja szczegółów operacji za pomocą rozliczenia konta.