Skrócony podręcznik rozliczania operacji po zaksięgowaniu

Za pomocą Rozliczenia konta (ACA) możesz przyporządkowywać wybrane zaksięgowane operacje do kont (np. operację płatności do odpowiadających jej płatności). Możesz również modyfikować wybrane szczegóły operacji.

Uwaga: Rozliczenia możesz także wybierać w panelu kontrolnym. Zastępuje to pierwsze 3 kroki wymienione poniżej. Zob. Wybór operacji do rozliczenia za pomocą panelu kontrolnego.

Aby rozliczyć operacje, należy wykonać poniższe kroki:

  1. Z SunSystems wybierz Rozliczenie konta (ACA).
    Uwaga: Może istnieć więcej poleceń menu rozliczeń konta, będących zmodyfikowanymi na potrzeby użytkownika odpowiednikami funkcji Rozliczenie konta. Zob. Formularze rozliczenia konta.
  2. Wyświetlone zostaną kryteria wyboru dla formularza rozliczenia konta.
    1. Wprowadź szczegóły wyboru partii rozliczenia.
    2. Kliknij Pobierz, aby wybrać operacje, które odpowiadają kryteriom wyboru.

    Zob. Pobieranie operacji do rozliczenia.

  3. Jeżeli dostępne jest więcej formularzy rozliczeń, wyświetlana jest lista wyboru formularza, z której należy wybrać żądany formularz.
  4. Wyświetlony zostanie formularz Wyniki wyszukiwania – Rozliczenie konta, zawierający wszystkie operacje wybrane do rozliczenia. Zob. Przeglądanie operacji pobranych do rozliczenia.
  5. Jeżeli chcesz dopasować operacje, musisz ustawić dla nich odpowiedni znacznik rozliczenia. Można skorzystać z opcji:
    1. Całkowicie dopasować wybrane operacje.
    2. Podzielić i częściowo dopasować operację.

    Aby ustawić znacznik rozliczenia, można wpisać tylko jego pierwszą literę. Na przykład, dla znacznika Do rozliczenia, wystarczy wpisać D.

    Możesz przejrzeć szczegóły rozliczenia, aby sprawdzić, czy rozliczenia bilansują się.

  6. Jeżeli chcesz zmodyfikować szczegóły operacji, możesz skorzystać z tego formularza, aby:
    1. Zmodyfikować szczegóły operacji.
    2. Zmodyfikować znacznik rozliczenia dla wszystkich wybranych operacji lub dla wybranego zakresu operacji.

    Tej opcji można użyć w celu rozliczenia większej liczby operacji naraz.

  7. Aby wpisać dodatkowy tekst, z menu Czynności wybierz Tekst standardowy. Zob. Ustawienia tekstu standardowego
  8. Po dokonaniu wymaganych rozliczeń i modyfikacji, wybierz właściwą walutę księgowania. Zob. Wybór waluty bilansowania rozliczeń.

    Proces księgowania może obliczyć i zastosować rabat, odpisać lub dopisać brak zbilansowania lub zaksięgować rejestr zysku lub straty wymiany walut w celu zbilansowania rozliczeń. Zob. Księgowanie rozliczeń.

    Zob. także Bilansowanie rozliczeń.