Korzystanie z kryteriów wyboru formularza rozliczenia konta

Formularz kryteriów wyboru rozliczenia konta jest wyświetlany po wybraniu formularza rozliczenia konta. Używa się go w celu wybrania operacji do rozliczenia.

Kryteria wyboru operacji są definiowane w następujących zakładkach okna dialogowego:

  • W zakładce Ogólne, która pozwala na wybranie operacji według szczegółów niefinansowych, takich jak okres rozrachunkowy, data operacji, typ rejestru, źródło rejestru czy numer rejestru.
  • W zakładce Zakres kwot, która pozwala na wybranie operacji według szczegółów finansowych, takich jak typ kwoty, kod waluty, kwota operacji czy znacznik Dt/Cr.
  • W zakładce Analiza operacji, która pozwala na wybór operacji według kodów analitycznych operacji.
  • W zakładce Kody walut, która pozwala na wybór operacji dla waluty operacji (wartość 2) i/lub czwartej waluty.

Operacja musi spełniać wszystkie kryteria wyboru, aby została wybrana do rozliczenia.

Zob. Pobieranie operacji do rozliczenia, aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat korzystania z tego formularza.

  1. Aby wybrać operacje do rozliczenia, wprowadź w formularzu kryteriów wyboru rozliczenia konta (ACA) następujące szczegóły:
    Kod konta
    Kod konta, dla którego zostaną wybrane operacje do rozliczenia.
    Okres rozrachunkowy/do/wszystkie
    Zakres okresów rozrachunkowych operacji wybranych do rozliczenia. Jeżeli chcesz rozliczyć operacje ze wszystkich okresów, wybierz Wszystkie. W innym przypadku wybierz wymagany zakres okresów rozrachunkowych. Możesz zredukować liczne wybranych operacji przez wybranie tylko tych, których kwoty mieszczą się w wybranym zakresie dla danej waluty operacji.
    Data operacji/do/wszystkie
    Zakres dat operacji wybranych do rozliczenia. Jeżeli chcesz rozliczyć operacje ze wszystkich dat, wybierz Wszystkie. W innym przypadku wybierz wymagany zakres dat.
    Typ rejestru/do/wszystkie
    Zakres typów rejestru operacji wybranych do rozliczenia. Jeżeli chcesz rozliczyć operacje dla wszystkich typów rejestru, wybierz Wszystkie. W innym przypadku wybierz wymagany typ rejestru.
    Źródło rejestru/do/wszystkie
    Zakres źródeł rejestru operacji wybranych do rozliczenia. Jeżeli chcesz rozliczyć operacje dla wszystkich źródeł rejestru, wybierz Wszystkie. W innym przypadku wybierz wymagany zakres źródeł rejestru.
    Numer rejestru/do/wszystkie
    Zakres numerów rejestru operacji wybranych do rozliczenia. Jeżeli chcesz rozliczyć operacje dla wszystkich numerów rejestru, wybierz Wszystkie. W innym przypadku wybierz wymagany zakres numerów rejestru.
    Identyfikator operacji/do/wszystkie
    Zakres identyfikatorów operacji wybranych do rozliczenia. Jeżeli chcesz rozliczyć operacje dla wszystkich identyfikatorów, wybierz Wszystkie. W innym przypadku wybierz wymagane identyfikatory operacji.
    Identyfikator łącza 1
    Zakres numerów identyfikatora łącza 1 operacji pobranych do rozliczenia. Jeżeli chcesz rozliczyć operacje dla wszystkich identyfikatorów łącza 1, wybierz Wszystkie. W innym przypadku wybierz wymagane identyfikatory operacji. Podczas korzystania z modułu Finanse jako księgi maklerskiej, może być on używany jako łącze bilingu.
    Identyfikator łącza 3
    Zakres numerów identyfikatora łącza 3 operacji pobranych do rozliczenia. Jeżeli chcesz rozliczyć operacje dla wszystkich identyfikatorów łącza 3, wybierz Wszystkie. W innym przypadku wybierz wymagane identyfikatory operacji. Podczas korzystania z modułu Finanse jako księgi maklerskiej, może być on używany jako łącze księgowe.
    Drugi identyfikator
    Zakres drugich identyfikatorów operacji wybranych do rozliczenia. Jeżeli chcesz rozliczyć operacje dla wszystkich drugich identyfikatorów, wybierz Wszystkie. W innym przypadku wybierz wymagane drugie identyfikatory operacji.
    Identyfikator rozliczenia
    Zakres identyfikatorów rozliczenia wybranych do rozliczenia. Jeżeli chcesz rozliczyć operacje dla wszystkich identyfikatorów rozliczenia, wybierz Wszystkie. W innym przypadku wybierz wymagane identyfikatory rozliczenia.
    Data zapisu/do/wszystkie
    Zakres dat operacji pobranych do rozliczenia. Jeżeli chcesz rozliczyć operacje ze wszystkich dat, wybierz Wszystkie. W innym przypadku wybierz wymagany zakres dat.
    Termin płatności
    Zakres terminów płatności operacji pobranych do rozliczenia. Jeżeli chcesz rozliczyć operacje ze wszystkich dat, wybierz Wszystkie. W innym przypadku wybierz wymagany zakres terminów płatności.
    Znacznik rozliczenia
    Znacznik rozliczenia dla operacji wybranych do rozliczenia. Domyślnie wybierane są operacje ze znacznikiem Tylko nierozliczone, ale możesz wybrać dowolny znacznik, na przykład Tylko opłacone lub Tylko wymuszone.

    Ta opcja jest przydatna, jeżeli korzystasz z rozliczenia konta (ACA) w celu zmodyfikowania znacznika rozliczenia w wybranych operacjach. Możesz na przykład zresetować znacznik Wstrzymaj w celu przekazania operacji do opłacenia.

    Dostępne są następujące opcje:

    • N - Tylko nierozliczone
    • Z uwzg. wszystkich oper.
    • A - Tylko rozliczone
    • C - Tylko korekty
    • P - Tylko zapłacone
    • R - Tylko uzgodnione
    • 0 do 9
    • Pusty znacznik rozliczenia
    • F - Tylko wymuszone
    • Tylko wstrzymane
    • Zapłacone niedopasowane
    Uwaga:  Operacje posiadające znaczniki rozliczenia F – Wymuś, W – Wstrzymane, B – Przeniesione oraz znaczniki numeryczne 0–9 są uznawane za nierozliczone. W związku z tym wybranie opcji Tylko nierozliczone spowoduje pobranie wszystkich operacji z powyższymi znacznikami.
    Z uwzg. przeszacowania
    Pozwala określić, czy operacje przeszacowania są wybierane do rozliczenia. Operacje przeszacowania są generowane za pomocą funkcji Przeszacowanie księgi (LER) w celu rejestracji niezrealizowanych zysków i strat kursowych.
    Wybierz operacje
    Określa typ operacji wybranych, które mają być włączone do raportu, jeżeli dozwolone jest stosowanie operacji tymczasowych. Dostępne są następujące opcje:
    • Włącz wszystkie – uwzględniane są wszystkie operacje, zarówno tymczasowe, jak i stałe.
    • Wyłącz tymczasowe – uwzględniane są jedynie księgowe operacje stałe.
    • Tylko tymczasowe – uwzględniane są jedynie księgowe operacje tymczasowe.

  2. Określ te informacje:
    Identyfikator waluty
    Typ wartości waluty używany jako podstawa podczas wybierania operacji w polu Wartość. Możesz wybrać walutę podstawową (Wartość 1), operacji (Wartość 2), drugą walutę podstawową lub raportową (Wartość 3), walutę pozabilansową lub wartość 4. Na przykład opcja Wartości w walucie operacji pozwala wybrać operacje, których wartość w walucie operacji należy do wybranego zakresu.
    Wartość/do/wszystkie
    Zakres wartości operacji wybranych do rozliczenia. Wybierane są tylko operacje z kwotą mieszczącą się w zakresie kwot w danej walucie. Wybierz Wszystkie, aby wybrać wszystkie wartości. Identyfikator waluty określa, która wartość jest sprawdzana.
    Wskaźnik debet/kredyt
    Możesz wybrać operacje ze znacznikiem debetu lub kredytu. Pozostawienie pustego pola spowoduje wybranie zarówno operacji debetowych jak i kredytowych.
    Wymiary
    Wykaz wymiarów analizy, które zostały przypisane do operacji księgowych i mogą zostać użyte w celu wybrania operacji do rozliczenia.
    Kody analityczne
    Zakres kodów analitycznych dla wymiaru analizy, które zostaną użyte do wybrania operacji.
  3. W środowisku wielowalutowym operacje mogły zostać zaksięgowane w różnych walutach. W takim przypadku dopasowanie operacji może być łatwiejsze, jeśli wybierzesz wyłącznie operacje, dla których wprowadzono wartości w konkretnej walucie.
    Kod waluty/do/wszystkie
    Kod lub zakres kodów waluty, na podstawie których chcesz wybrać operacje do rozliczenia. Zakres ten stosuje się dla waluty operacji (Wartość 2). Aby wybrać operacje z dowolną Wartością 2. waluty, wybierz Wszystkie.
    Kod 4. waluty Do/Wszystkie
    Prawidłowy kod 4. waluty lub zakres kodów waluty, dla których chcesz wybrać operacje do rozliczenia. Aby wybrać operacje z dowolną Wartością 4. waluty, wybierz Wszystkie. Opcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy czwarta waluta została ustawiona jako zmienna. Po wybraniu zakresu kodów 4. waluty oraz zakresu kodów waluty w poprzednim polu, możesz wybrać tylko te operacje, które spełniają oba kryteria. Możesz na przykład chcieć wybrać wyłącznie takie operacje, których waluta operacji to USD, a czwarta waluta to EUR.
  4. Zapisz zmiany.