Przeglądanie operacji pobranych do rozliczenia

Operacje pobrane do rozliczenia wyświetlane są w siatce w formularzu Wyniki wyszukiwania – rozliczenia konta.

Operacje mogą być pobrane do rozliczenia i wyświetlone w formularzu na dwa sposoby:

  • poprzez wybranie Rozliczenie konta (ACA) z SunSystems i wybranie operacji za pomocą formularza kryteriów wyboru rozliczenia konta
  • poprzez wybranie operacji z panelu kontrolnego.

Operacje wyświetlane są w domyślnej kolejności, którą możesz zmienić. Zob. Sortowanie operacji do rozliczenia.

Na górze formularza wyświetlane są sumy rozliczenia. Podczas rozliczania operacji, kwoty operacji są dodawane do sum debetu lub kredytu. Mogą one być podawane w każdej z dostępnych walut operacji. Zob. Wyświetlanie sum rozliczenia według waluty

W formularzu wyświetlane są wszystkie dostępne szczegóły operacji oraz niektóre ze szczegółów konta. Ponieważ jest to spora ilość informacji, są one wyświetlane w osobnych zakładkach okna dialogowego: Szczegóły rozliczenia, Szczegóły konta, Szczegóły analizy, Pobrane sumy i Podsumowanie.

Uwaga: Istnieje kilka wersji formularza Rozliczenia konta, przystosowanych do konkretnych funkcji. Niektóre z nich wyświetlają tylko część szczegółów operacji w celu ograniczenia informacji do przejrzenia lub modyfikacji i mogą nie zawierać wszystkich zakładek. Zob Formularze rozliczenia konta w celu uzyskania dalszych informacji.

Szczegóły rozliczenia

Zakładka Szczegóły rozliczenia wyświetla szczegóły operacji dla każdej operacji pobranej do rozliczenia. Szczegóły te są zależne od wersji formularza rozliczenia konta. Możesz na przykład użyć formularza użytkownika, który wyświetla tylko warunki płatności, ponieważ tylko te pola będą modyfikowane.

Szczegóły do zmodyfikowania wyświetlane są na białym tle. Aby zapoznać się z informacjami na temat szczegółów operacji, które możesz modyfikować, zob. Które ze szczegółów operacji można zmodyfikować za pomocą rozliczenia konta?.

Jeśli wyświetlane są operacje zaksięgowane tymczasowo i ostatecznie, w polu Status operacji wyświetlany jest status księgowania każdej operacji.

Szczegóły konta

Zakładka Szczegóły konta wyświetla wybrane informacje dla konta, takie jak saldo oraz warunki płatności powiązane z kontem. Informacji tych nie można modyfikować. Wyświetlane są warunki rabatu oraz wartości procentowe rabatu, jeżeli ustawiono je w warunkach płatności. Zob. Ustawienia warunków płatności.

Szczegóły analizy

Na karcie Szczegóły analizy znajduje się dziesięć wymiarów analizy przypisanych do konta wybranego do dopasowania.

Uwaga: Te kody analizy są przeważnie przypisane do konta księgi, a nie do rekordów klienta lub dostawcy.

Pobrane sumy

Zakładka Pobrane sumy wyświetla sumy operacji wybranych do rozliczenia, według waluty. W środowisku jednowalutowym, jest to po prostu suma wszystkich operacji w walucie podstawowej.

W środowisku wielowalutowym, są to domyślnie sumy kwot w walucie operacji (Wartość 2), według waluty. Dla każdej z walut operacji wyświetlane są sumy operacji `debetu i kredytu wprowadzonych w tej walucie operacji. Wyświetlane są także odpowiedniki waluty podstawowej, drugiej waluty podstawowej/raportowej i czwartej waluty.

Jeżeli czwarta waluta jest używana jako zmienna waluta operacji, możesz wyświetlić sumy dla czwartej waluty klikając Wyświetlaj według 4 waluty.

Możesz ponownie wyświetlić sumy w walucie operacji, klikając Wyświetlaj według wal.oper.

Podsumowanie

Zakładka Podsumowanie wyświetla podsumowanie szczegółów dla bieżącego i poprzedniego roku dla operacji pobranych do rozliczenia. Oblicza ona i wyświetla sumy debetu i kredytu według okresu rozrachunkowego dla bieżącego i poprzedniego roku. Wyświetlane są także całkowite księgowania debetu i kredytu dla bieżącego roku, bieżące saldo konta oraz saldo otwarcia konta dla każdego roku.

Sumy wszystkich pobranych operacji, niezależnie od tego, czy zostały wybrane do dopasowania.