Ustawienia konta

W dowolnym momencie można utworzyć nowy kod planu kont. Funkcja planu kont (COA) umożliwia zdefiniowanie kont wszystkich sześciu typów: bilansowe, zysków i strat, dłużnicy/należności, wierzyciele/zobowiązania, klienta i pozabilansowe.

Konta klienta i dostawcy

Podczas dodawania konta dłużnicy/należności, wierzyciele/zobowiązania lub konta klienta należy utworzyć kod planu kont i wprowadzić inne potrzebne dane klienta/dostawcy (np. warunki płatności, wymagania podatkowe, szczegóły wpisu zamówienia), korzystając z opcji Klient (CUS) lub Dostawca (SUS). Opcje Klient (CUS) i Dostawca (SUS) gwarantują, że kody planu kont dłużnicy/należności, wierzyciele/zobowiązania i kont klienta są powiązane z klientem lub dostawcą.

W przypadku utworzenia konta dłużnicy/należności, wierzyciele/zobowiązania lub konta klienta za pomocą opcji Plan kont należy wprowadzić kod konta w odpowiednim miejscu w danych klienta/dostawcy, korzystając z opcji Klient (CUS) lub Dostawca (SUS).

Uwaga:  Brak powiązania konta dłużnicy/należności, wierzyciele/zobowiązania lub konta klienta z klientem lub dostawcą skutkuje brakiem możliwości wykorzystania warunków płatności i rabatów przez opcję Dopasowywanie operacji, co może prowadzić do problemów podczas dopasowywania.

Plan kont (COA)

Formatka Plan kont zawiera następujące elementy:

  • Informacje nagłówka
  • Ogólne
  • Analiza konta
  • Analiza operacji
  • Waluta
  • Podatek u źródła
  • Dane audytu
  • Agent/broker