Ogólne

Należy wybrać typ konta, które ma zostać utworzone: konto dłużnika, wierzyciela, klienta, zysków i strat, bilansowe lub pozabilansowe. Konto klienta jest używane, jeśli klient jest również dostawcą (lub odwrotnie), w związku z czym na koncie uwzględnione mogą być zarówno należności, jak i zobowiązania. Na koncie pozabilansowym uwzględniane są wszystkie dane dotyczące aktywów niegotówkowych.

Informacje na temat zmiany kodu statusu znajdują się w części Zawieszanie, zamykanie i usuwanie kont.

Umożliwia określenie typu konta: Saldo przeniesione lub Pozycja otwarta. Różnice między tymi typami są opisane w części Czym są typy sald?.

Podczas integracji należy wprowadzić ID podtypu konta lub nacisnąć przycisk Zapytanie, aby wybrać ID podtypu konta z listy.

Podczas integracji należy wybrać opcję Debet lub Kredyt.

Jeśli w Ustawieniach rejestru zdefiniowano konta powiązane, należy wprowadzić kod konta, które ma zostać powiązane z konfigurowanym kontem. W pozostałych przypadkach pole powinno pozostać puste. Ustawienia rejestru umożliwiają umieszczenie w polu kodu konta wiersza rejestru kodu konta powiązanego z kontem określonym w innym wierszu.

Umożliwia określenie, czy łącza księgowe mają zostać utworzone i wykorzystywane pod kątem obsługi wymagań zasady Pay As Paid (płać, gdy zapłacono), gdy moduł Finanse pełni rolę księgi maklerskiej.

Obszar użytkownika umożliwia zapisanie wszelkich danych statycznych, które są powiązane w konkretny i w niektórych przypadkach nietypowy sposób z kontem i nie mogą zostać wprowadzone w innym miejscu. Zwykle te dane są ukryte i możliwe do wykorzystania przez programy zewnętrzne.

Dowolny opis lub komentarz na temat konta.

Kliknięcie przycisku umożliwia dostęp do rekordu konfiguracji adresów dla bieżącego kodu konta.

Kliknięcie przycisku umożliwia dostęp do rekordu konfiguracji szczegółów danych bankowych dla bieżącego kodu konta.

Maksymalna kwota zobowiązań w walucie podstawowej dla danego konta. W przypadku braku limitu pole powinno pozostać puste.

Maksymalna liczba zaległych faktur dla danego konta. Więcej informacji na temat limitu zobowiązań i przeterminowanych faktur znajduje się w części Kontrola zobowiązań zamówienia zakupu w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Realizacji zamówień.

Informacja Tak jest wyświetlana, jeśli trwa rozliczanie operacji na koncie z wykorzystaniem jednej z funkcji rozliczania lub płatności.