Weryfikacja rozliczeń firmowych
Rozliczenia firmowe są weryfikowane dwuetapowo:
- W pierwszym etapie parametry rozliczenia sprawdzane są pod względem spójności. Są to: ustawienia rozliczenia, źródło rozliczenia, cel rozliczenia oraz współczynnik rozliczenia. Jeżeli na tym etapie wykryty zostanie błąd, proces rozliczenia zostaje przerwany i tworzony jest raport zawierający listę błędów.
- W drugim etapie sprawdzane są sekwencje rozliczenia określone w regułach. W pierwszej kolejności weryfikowane są operacje utworzone w celu zaksięgowania do źródłowej jednostki organizacyjnej.
Jeżeli w polu Księgowanie docelowe w Ustawieniach rozliczeń firmowych (CAD) wybrano opcję Bezpośrednio, weryfikowane są ustawienia jednostki organizacyjnej w celu sprawdzenia, czy operacje mogą być automatycznie księgowane za pomocą importu księgi (LIM).
Data operacji dla księgowań wygenerowanych przez Wykonanie rozliczeń firmowych (CAL) jest pobierana z ostatniej daty zakresu operacji źródłowych, chyba że wybrano Wszystkie na poziomie operacji w opcji Szczegóły księgowania w Ustawieniach rozliczeń firmowych (CAD).
Zachowywanie informacji z operacji źródłowych
Niektóre z opcji szczegółów księgowania w Ustawieniach rozliczeń firmowych pozwalają funkcji wykonania rozliczeń firmowych na utworzenie docelowych operacji źródłowych odwrócenia i/lub wyrównania. Kody analityczne i kursowe nie są łączone.
Jeżeli w opcjach szczegółów księgowania w Ustawieniach rozliczeń firmowych wybrano Wszystkie na poziomie operacji lub Docelowe na poziomie operacji, możliwe jest zachowanie poniższych informacji z operacji źródłowych:
| Dane | Pobrane z | Mogą być zmienione przez |
| Data operacji | Zachowane z operacji źródłowych | Nie |
| Identyfikator operacji | Zachowane z operacji źródłowych | Nie |
| Opis | Zachowane z operacji źródłowych | Nie |
| Termin płatności | Zachowane z operacji źródłowych | Nie |
| Kod konta | Zachowane z operacji źródłowych (nie dla wyrównań) | Pole konta docelowego w Ustawieniach celów rozliczeń firmowych |
| Okres | Zachowane z operacji źródłowych | Pole Okres docelowy Od/Do w Ustawieniach rozliczeń firmowych, pole Zachowaj okres księgowania źródłowego w Źródłach rozliczeń firmowych i pola Okres rozrachunkowy Od/Do w Wykonaniu rozliczeń firmowych |
| Kwota w walucie podstawowej i kwota w walucie operacji | Zachowane z operacji źródłowych | Pola Źródło wartości 1 i Źródło wartości 2 w Ustawieniach rozliczeń firmowych mogą być ustawione w taki sposób, aby zamieniać kwoty lub je dzielić za pomocą Współczynników rozliczeń firmowych |
| Debet/Kredyt | Zachowane z operacji źródłowych | Pole Odwrócenie kwoty w Ustawieniach rozliczeń firmowych. |
| Typ rejestru | Zachowane z operacji źródłowych | Pole Zachowaj typ rejestru w Ustawieniach rozliczeń firmowych. Status typu rejestru musi być ustawiony na Otwarty lub Ukryty. |
| Źródło rejestru | Zachowane z operacji źródłowych | Pole Zachowaj źródło rejestru w Ustawieniach rozliczeń firmowych. |
| Kod pozycji majątku, Podkod i Wskaźnik wartości/amortyzacji pozycji majątku (metoda aktualizacji) | Zachowane z operacji źródłowych | Pole Aktualizuj pozycje majątku w Ustawieniach rozliczeń firmowych oraz wpisy w Ustawieniach celów rozliczeń firmowych. |
| Kod waluty | Zachowane z operacji źródłowych | Chyba że zamieniono w Ustawieniach rozliczeń firmowych |
| Kody analizy | Zachowane z operacji źródłowych | Chyba że skonsolidowano lub zmodyfikowano za pomocą Współczynników rozliczeń firmowych |
| Numer rejestru | Wygenerowany za pomocą importu księgi | Nie |
| Numer wiersza rejestru | Wygenerowany za pomocą importu księgi | Nie |
| Znacznik rozliczenia | puste | Nie |
| Data i okres wprowadzenia | Wygenerowany za pomocą importu księgi | Nie |
| Identyfikator rozliczenia, data i okres | Zaimportowane jako zero, wyświetlane puste | Nie |
| Kurs przeliczenia | Wygenerowany za pomocą importu księgi | Nie |
| Wskaźnik tymczasowy | Wygenerowany za pomocą importu księgi | Pole Księguj operacje w Celach rozliczeń firmowych |
| Data księgowania | Wygenerowany za pomocą importu księgi | Pole Księguj operacje w Celach rozliczeń firmowych |
Sprawdzanie błędów
Dla każdego wykonania rozliczeń firmowych tworzony jest raport importu księgi, niezależnie od tego, czy operacje były zaksięgowane, czy też nie. Dzięki temu możesz sprawdzić każdą z operacji.