Wykonanie rozliczenia

Wykonanie rozliczeń firmowych (CAL) jest używane do przeprowadzenia rozliczenia. Rozliczenie jest określane przez kod konfiguracji rozliczeń zdefiniowany za pomocą Ustawienia rozliczeń firmowych (CAD).

Konfiguracja rozliczeń może składać się z wielu etapów określanych przez numery kolejne i przeprowadzanych według tej kolejności. Możesz wybrać wszystkie etapy dla rozliczenia lub tylko niektóre z nich.

Uwaga:  Jeżeli wykonanie rozliczenia nie odnajdzie danych do przetwarzania, ale zaksięgowano rejestry w przetwarzanym zakresie okresów, może to wynikać z faktu, że używasz źródła rozliczenia lub ustawień współczynnika rozliczeń, w którym określono zmianę salda jako opcję dla kwoty źródłowej lub wartości współczynnika. Zob. Konfiguracja źródeł rozliczeń w Pomocy administratora.
  1. Określ te informacje:
    Kod konfiguracji rozliczeń
    Kod określający rozliczenie, które chcesz wykonać. Należy zdefiniować go za pomocą Konfiguracji rozliczeń firmowych (CAD).
    Numer kolejny rozliczenia od/do
    Zakres numerów kolejnych uwzględnianych podczas rozliczania. Jeśli nie określisz zakresu numerów kolejnych, uwzględnione zostaną wszystkie numery.
    Okres od/do
    Okres lub zakres okresów, dla których chcesz wykonać rozliczenie. Domyślnie jest to okres bieżący. Jest on używany w połączeniu z kwotą źródłową wybraną w źródle rozliczenia i współczynniku rozliczenia w celu określenia kwoty używanej jako podstawa do obliczeń rozliczenia.

    Podczas wykonywania rozliczenia, operacje źródłowe są konsolidowane w miarę możliwości, w celu księgowania na konta docelowe. Operacje zawierające ten sam okres, kod waluty i/lub kody analityczne są automatycznie konsolidowane w celu księgowania na konta docelowe.

    Po wybraniu zakresu okresów ignorowany jest okres źródłowy, a kwoty oparte o okresy w definicji źródłowej oraz współczynnika są sumowane w celu księgowania na konta docelowe.

    Księguj operacje
    Wybierz Tak, aby zaksięgować operacje docelowe podczas rozliczania lub Nie, aby zweryfikować operacje i sporządzić na ich podstawie raport, ale nie księgować ich. W obu przypadkach utworzone zostaną raporty wykonania rozliczenia i importu księgi. Raport wykonania rozliczenia zawiera wszystkie szczegóły rozliczenia. Raport importu księgi zawiera listę wygenerowanych operacji i błędów wykrytych podczas weryfikacji.

    Jeśli wybierzesz opcję Tak, w przypadku braku błędów operacje będą księgowane na bieżąco za pomocą funkcji Import księgi oraz wygenerowany zostanie nowy numer rejestru. Ten numer zostanie umieszczony w raporcie wykonania rozliczenia.

    Jeśli wybierzesz Nie, raporty wykonania rozliczenia i importu księgi zostaną utworzone, ale wygenerowane operacje docelowe nie zostaną zaksięgowane. Wykonując rozliczenie po raz pierwszy, wybierz opcję Nie, aby sprawdzić, czy koszty są rozliczane zgodnie z wymaganiami.

    Przetwarzaj jako tymczasową
    Docelowe operacje rozliczenia mogą być księgowane jako tymczasowe, jeśli w Konfiguracji księgi (LES) dla księgowania tymczasowego wybierzesz opcję Opcjonalnie.
    Zezwalaj na bilansowanie operacji
    Wybierz Tak, jeśli różnice wygenerowane przez system mają być księgowane na koncie zastępczym, co pozwoli zapewnić, że operacje rozliczenia zostaną zaksięgowane za pomocą funkcji Import księgi głównej (LIM). Ta opcja jest szczególnie ważna w środowisku wielowalutowym w celu zapobieżenia przerwania księgowania rejestru przy wystąpieniu drobnych różnic zaokrąglania przewalutowania.

    Opcja ta jest ustawiana na Dozw. oper. bil. przy księg. bez bł. w imporcie księgi. To ustawienie ma większy priorytet niż opcja Księgowanie, jeśli bez błędu, która uniemożliwia księgowanie operacji w przypadku wykrycia błędów.

    Konto zastępcze błędów
    Jeśli wybrano opcję Zezwalaj na bilansowanie operacji, w tym polu znajduje się kod konta zastępczego, na którym księgowane są wszystkie korekty bilansowe.
    Podsumuj
    Raport wykonania rozliczenia może zawierać wszystkie operacje przetwarzane na każdym etapie rozliczania lub podsumowanie uwzględniające tylko sumy.
    Import kodu formatu dokumentu
    Format dokumentu raportu rozliczenia, który ma zostać sporządzony dla wygenerowanych operacji rozliczenia.
  2. Zapisz zmiany.