Wykonanie rozliczeń firmowych

Funkcja Wykonania rozliczeń firmowych (CAL) służy do tworzenia operacji docelowych w oparciu o szczegóły rozliczenia zdefiniowane w Ustawieniach rozliczeń firmowych (CAD). Możesz wybrać zakres okresów, dla których chcesz wykonać rozliczenia. Możesz również zdecydować, czy chcesz księgować rozliczenie lub tylko generować raport.

Proces wykonania rozliczenia weryfikuje szczegóły reguł rozliczenia. Zob. Weryfikacja rozliczeń firmowych.

Rozliczenie firmowe tworzy raport zawierający wszystkie wykonane rozliczenia i raportuje o błędach.

Operacje utworzone w wyniku rozliczenia są księgowane przez Import księgi automatycznie na bieżąco lub w późniejszym terminie (ręcznie).

Jeśli wygenerowane operacje są księgowane natychmiast, tworzony jest również raport importu księgi, na którym widoczne są statusy zaimportowanych operacji.

Konsolidacja operacji źródłowych

Po uruchomieniu Rozliczania, operacje źródłowe są konsolidowane w miarę możliwości w celu zaksięgowania na konta docelowe. Operacje zawierające ten sam okres, kod waluty i/lub kody analityczne są automatycznie konsolidowane w celu księgowania na konta docelowe.

Po wybraniu zakresu okresów ignorowany jest okres źródłowy, a kwoty oparte o okresy w definicji źródłowej oraz współczynnika są sumowane w celu księgowania na konta docelowe.