Agent/broker

Typ rejestru księgowania.

W przypadku używania SunSystems jako księgi maklerskiej w środowisku Pay As Paid znacznik pozwala określić, czy rejestr zawiera operacje gotówkowe czy bezgotówkowe. Istnieją specjalne wymagania dotyczące operacji księgowanych przy użyciu opcji Księgowanie gotówkowe:

• Należy podać Datę wartości umożliwiającą określenie, od kiedy operacja może być dopasowywana.
• Jeśli włączono opcję Bilansowanie różnic kursowych i dopasowano kwotę wczwartej walucie, wszelkie niezgodności są przeliczane przy użyciu kursów walut stosowanych dla operacji gotówkowych.
• W przypadku zaksięgowania operacji przy użyciu rejestru księgowania typu Gotówka, system dodaje znacznik operacji o stałym kursie. (Zob. Czym są operacje o stałym kursie?).

Opcja dotyczy Księgowania gotówkowego i jest używana wspólnie z Typem rejestru księgowania. Po zdefiniowaniu tej opcji konieczne jest wprowadzenie Daty wartości dla rejestru. W przypadku rejestru typu Gotówka, Data wartości to dzień, od którego operacja gotówkowa będzie dostępna do dopasowania za pomocą funkcji Rozliczanie konta, Rozliczenie na bieżąco i Dopasowywanie operacji. Opcja pozwala na przykład dopilnować, aby gotówka została rozliczona dopiero po przetworzeniu przez bank, co często może zająć kilka dni od chwili otrzymania gotówki.

Jeśli księga korzysta z opcji Sprawdzania rat, należy określić, czy Data raty jest wymagana. Dostępne są trzy opcje:

• Opcjonalne – należy wybrać, jeśli Data raty może zostać wprowadzona, ale nie jest wymagana
• Wymagane – należy wybrać, jeśli Data raty musi zostać wprowadzona.
• Zabronione – należy wybrać, jeśli Data raty nie może zostać wprowadzona.

Opcja pozwala zdefiniować znacznik operacji o stałym kursie używany w odniesieniu operacji należących do rejestru danego typu. Znacznik wpływa na to, w jaki sposób operacje są przetwarzane przez niektóre funkcje modułu Finanse, m.in. funkcję dopasowywania i Przeszacowania księgi (LER). Znacznik jest wykorzystywany przez funkcję Przeszacowania księgi, jeśli w Konfiguracji księgi ustawiono opcję Przesz. do uznanych za prawidł.

Dostępne są trzy opcje:

• Normalnie przeliczane – transakcje związane są z kursem waluty, którą można przeszacować za pomocą Przeszacowania księgi.
• Zaliczkowe opodatkowanie – dotyczy operacji o ustalonych przyszłych kursach wymiany walut. Operacje ze znacznikiem operacji o stałym kursie są wstrzymywane.
• Operacje o stałym kursie – operacje powiązane ze stałym kursem wymiany nie są przeliczane przez funkcję Przeszacowania księgi.