Ogólne

Kod ustawień rejestru umożliwia powiązanie typu rejestru z domyślnymi danymi wiersza rejestru. Po kliknięciu Ustawień rejestru wyświetlone zostaną szczegółowe ustawienia rejestru lub możliwe będzie zdefiniowanie nowych ustawień za pomocą funkcji Ustawienia rejestru (JNP).

Formatka zapisu do księgi używana podczas wprowadzania rejestrów danego typu. Formatkę należy skonfigurować za pomocą Projektanta formatek (FRD). Formatka decyduje o wyglądzie ekranu wprowadzania danych podczas korzystania z tego typu rejestru w związku z Zapisem do księgi (LEN). Należy wybrać formatkę obsługującą wybrany typ rejestru. Na przykład podczas definiowana typu rejestru wymagającego podania szczegółowych danych płatności należy użyć formatki zawierającej odpowiednie pola. Zalecane jest utworzenie odrębnych formatek dla każdego typu rejestru.

Opcja gwarantuje wprowadzenie opisu dla każdego wiersza rejestru. Dostępne są trzy opcje:

• Opis domyślny – zastąp według identyfikatora: użytkownik jest proszony o wprowadzenie nowego opisu każdorazowo po zmianie Identyfikatora operacji.
• Brak opisu domyślnego: konieczne jest wprowadzenie nowego opisu dla każdego wiersza rejestru.
• Opis domyślny – zastąp według wiersza: użytkownik ma możliwość wprowadzenia innego opisu w każdym wierszu. Jeśli nie wprowadzono innego opisu, domyślnie używana jest Nazwa rejestru.

Kod jest zdefiniowany w Ustawieniach numeracji księgi (LEQ) i określa kolejność operacji. Jeśli w przypadku danego typu rejestru do operacji automatycznie ma być dodawany numer kolejny, należy wprowadzić kod numeru kolejnego. Numer jest dodawany za pomocą wymiaru analizy zdefiniowanego w Konfiguracji księgi (LES) jako Wymiar numer. operacji. Zob. Wyjaśnienie kolejności numerowania księgi.

Przydatne informacje znajdują się też w części Raporty podatkowe.

Kod grupy dostępu do danych pozwala ograniczyć dostęp konkretnej grupy do danego typu rejestru. W przypadku braku ograniczenia lub nieudzielenia konkretnych uprawnień, typ rejestru jest dostępny dla wszystkich grup operatorów.

Opcja pozwala automatycznie ustawić znacznik rozliczenia podczas księgowania operacji księgowych przy użyciu danego typu rejestru. Jeśli domyślna konfiguracja rozliczeń nie jest konieczna, można wybrać opcję Brak rozliczenia lub nie wybierać żadnej opcji, aby pole znacznika rozliczenia pozostało puste. Dostępne są następujące opcje dotyczące rozliczeń:

• Znaczniki rozliczenia od 0 do 9 – wybranie jednej z tych opcji spowoduje automatyczne przypisanie odpowiedniego znacznika do każdego wiersza rejestru podczas korzystania z konta dłużnika, wierzyciela lub klienta. W przypadku wszystkich wierszy rejestru dotyczących kont innego typu, np. konta wynikowego, znacznik rozliczenia jest pomijany podczas księgowania. Wynika to z tego, że znaczniki rozliczenia od 0 do 9 są wykorzystywane podczas zarządzania dłużnikami i wierzycielami i nie są wymagane dla kont innego typu.
• Wymuś – w przypadku wybrania tej opcji, dla każdego wiersza operacji wykorzystującego ten typ rejestru księgowanego na koncie wierzyciela, dłużnika lub klienta przypisywany jest znacznik informujący o konieczności wykonania lub pobrania płatności. W przypadku wszystkich wierszy rejestru dotyczących kont innego typu, np. konta wynikowego, znacznik rozliczenia jest pomijany podczas księgowania. Wynika to z tego, że Znacznik rozliczenia Wymuś jest używany wyłącznie w ramach procesu realizacji płatności lub pobrania płatności na kontach wierzycieli, dłużników i klientów.
• Wstrzymaj – w przypadku wybrania tej opcji dla każdego wiersza operacji wykorzystującego ten typ rejestru księgowanego na dowolnym koncie przypisywany jest znacznik informujący o wstrzymaniu wykonania lub pobrania płatności.
• Uzgodnione – opcja pozwala automatycznie ustawić dla wszystkich wierszy znacznik Uzgodnione podczas księgowania rejestru.

Szczegółowe informacje znajdują się w części Czym są znaczniki rozliczenia? w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Finanse.

Jeśli operacje wprowadzone do rejestru danego typu mają zostać opłacone lub rozliczone natychmiast po zaksięgowaniu rejestru, należy wybrać kod profilu płatności określający wymagany typ procesu realizacji płatności. Po zaksięgowaniu rejestru Realizacja płatności (PYR) jest otwierana automatycznie i wybierany jest ten profil płatności.

Jeśli typ rejestru ma służyć do ręcznego księgowania kwot amortyzacji środków trwałych, opcja pozwala określić, czy typ rejestru jest stosowany dla amortyzacji standardowej, przyszłej czy regresywnej. W pozostałych przypadkach należy wybrać opcję Standardowo. Więcej informacji znajduje się w części Elementy amortyzacji zaawansowanej.

Jeśli typ rejestru ma być używany do rejestrowania sprzedaży środków trwałych, należy zaznaczyć to pole. Po wybraniu tej opcji podczas księgowania rejestrów tego typu jako źródło rejestru wybierana jest opcja FSALE.

W przypadku korzystania z numeracji vouchera operacje rejestru są księgowane z numerem vouchera składającym się z kilku pól, m.in. klasy rejestru. Kolejność numerów vouchera jest inna dla każdej klasy rejestru.

Należy wybrać kod klasy rejestru, aby podczas księgowania rejestru danego typu stosowana była klasa domyślna. Klasa rejestru jest używana do zwiększania odpowiedniego numeru kolejnego vouchera i przypisywania numerów do operacji rejestru.

Aby skorzystać z tej opcji, należy zdefiniować klasy rejestru, korzystając z Konfiguracji klasy rejestru (JNC). W Konfiguracji księgi (LES) dla Numerowania voucherów należy wybrać opcję Opcjonalne lub Wymagane. Jeśli wybrano opcję Wymagane, pole nie może pozostać puste.

Typy kursów walut mogą być użyte do określonych typów rejestrów, dlatego podczas dodawania lub importowania rejestru przy użyciu wybranego typu rejestru wybrany kurs walut jest stosowany automatycznie.

Wybierz Typ kursu walut z listy. Jeśli nie określono typu, stosowany jest Domyślny typ kursu.

Opcja jest używana w przypadku rejestrów rozliczeń międzyokresowych. Każdy wiersz operacji jest księgowany dwukrotnie. Najpierw w okresie wybranym w Zapisie do księgi (LEN), a następnie, po odwróceniu, w kolejnym okresie.

Wybranie tej opcji powoduje wymuszanie przez funkcję Zapis do księgi przejścia do następnego wiersza po zakończeniu wprowadzania wiersza rejestru. Oznacza to, że nie ma konieczności używania opcji Nowy wiersz.

W przypadku korzystania z ustawień rejestru procedura jest przerywana po wprowadzeniu ostatniego wiersza skonfigurowanego w ustawieniach.

Opcja jest przeznaczona dla takich typów rejestrów, które mają być realizowane natychmiast, np. dotyczących płatności i wpływów gotówkowych, a nie w ciągu kilku dni, zgodnie z terminem ustalonym w warunkach płatności. Po wybraniu tej opcji termin płatności jest taki sam jak data operacji, a wszystkie daty dotyczące rabatów są pomijane.

Ma to wpływ na Realizację płatności (PYR) i Realizację pobrania płatności (PYC) oraz umiejscowienie takich płatności na raportach dotyczących Analizy zalegania. Ponadto dla operacji księgowanych za pomocą tego rejestru podczas Realizacji płatności i Realizacji pobrania płatności nie jest obliczany rabat za szybką spłatę.

Opcja pozwala pominąć księgowania dla tego typu rejestru podczas Przeszacowania księgi głównej (LER). Jeśli operacje mają zostać pominięte tylko podczas bilansowania przeszacowania księgi, nie należy korzystać z tej opcji. W takich przypadkach należy wybrać Zawieszenie reguł księgowania za pomocą formatki Nadrzędne ustawienia typów rejestrów (JTX).

Zdefiniowanie tolerancji kursów dla poszczególnych walut umożliwia sprawdzenie, czy wprowadzone lub obliczone kursy są prawidłowe. Po wybraniu opcji ignorowania wszystkie ustawienia tolerancji kursu wprowadzone za pomocą rejestru zostaną zastąpione globalnymi ustawieniami tolerancji zdefiniowanymi za pomocą Konfiguracji księgi (LES). Zob. Czym jest kontrola tolerancji kursu? w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.

Funkcja Planowane płatności umożliwia automatyczne dzielenie wierszy operacji na podstawie planu stawek procentowych i informacji o datach zdefiniowanych dla klientów i dostawców. Włączenie opcji pozwoli na dzielenie operacji w rejestrach danego typu na podstawie ustawień planowanych płatności.

Opcja Dodaj do podatku u źródła dostępna jest dla wymaganych reguł podatkowych w Argentynie. Typy rejestrów można wybrać tak, aby możliwe było wybranie powiązanej noty kredytowej i wyłączenie innych operacji podczas dodawania faktur i not kredytowych z poprzednich 12 miesięcy.