Rozliczenie na bieżąco

Właściwości funkcji rozliczania na bieżąco są stosowane w przypadku operacji wprowadzonych z wykorzystaniem danego typu rejestru i księgowanych w ramach procesu zapisu do księgi. Umożliwiają dopasowanie procesu rozliczania.

Określ te informacje:
Numerowanie operacji
Domyślna kolejność, w jakiej operacje są wyświetlane w oknie Rozliczenie konta (ACA) oraz podczas rozliczania na bieżąco. Kolejność nierozliczonych operacji jest istotna, ponieważ może pomóc skrócić czas wybierania pasujących do siebie operacji. Dostępne są następujące opcje określania kolejności:
- Okres rozrachunkowy
- Data operacji
- Termin płatności
- Identyfikator operacji
- Kwota podstawowa – porządkowanie według kwoty podstawowej niezależnie od znacznika należności/zobowiązań
- Kwota operacji – porządkowanie według kwoty operacji niezależnie od znacznika należności/zobowiązań
Konto wejściowe rabatu

Konto rabatów generowanych dla kont wierzycieli oraz operacji należności na kontach klientów. Nie można wybrać konta zamkniętego lub pozabilansowego.

Konto wyjściowe rabatu

Konto rabatów generowanych dla kont dłużników oraz operacji zobowiązań na kontach klientów. Nie można wybrać konta zamkniętego lub pozabilansowego.

Tolerancja

Procentowa wartość tolerancji używana podczas obliczania rabatów. Jeśli wartość nie została zdefiniowana, tolerancja nie jest stosowana. Procentowa wartość tolerancji określa dopuszczalną wielkość różnicy między dozwoloną i zastosowaną stawką rabatu. Jeśli różnica mieści się w granicach procentowej wartości tolerancji, uznaje się ją za dodatkowy rabat za szybką spłatę.

Ustalona stawka procentowa rabatu dla konta jest określana na podstawie warunków płatności dotyczących faktur dla dostawców i klientów. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji rabatów dla konta znajdują się w części Konfiguracja warunków płatności w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.

Kwota tolerancji

Dopuszczalna różnica między dozwoloną i zastosowaną kwotą rabatu. Jeśli różnica nie przekracza kwoty tolerancji, uznaje się ją za dodatkowy rabat za szybką spłatę.

Uwaga: Jeśli określono zarówno wartość procentową, jak i kwotę tolerancji, rabat musi spełniać oba wymagania, aby został uznany. Oznacza to, że rabat nieprzekraczający procentowej wartości tolerancji, ale przekraczający dozwoloną kwotę tolerancji nie zostanie uznany.

Dni tolerancji rabatu

Liczba dni, kiedy możliwe jest zastosowanie rabatu. Jeśli zgodnie z warunkami płatności rabat może zostać zastosowany w przypadku płatności otrzymanych w ciągu 15 dni od daty na fakturze, wprowadzona tutaj liczba zostanie dodana do terminu ważności rabatu, a okres obowiązywania rabatu zostanie przedłużony. Jeśli na przykład w tym polu wprowadzona zostanie wartość 2 dni, rabat będzie dostępny w przypadku opłacenia faktury w ciągu 17 dni od daty na fakturze. Zob. Obliczanie terminów na podstawie warunków płatności w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.
Zapisz zmiany.