Uruchamianie wykonania płatności z panelu kontrolnego

Wykonanie płatności (PYR) służy do rozliczania operacji dla kont wierzycieli/zobowiązań lub kont klienta o saldach zobowiązań. Funkcja ta może wywołać tworzenie niezbędnych dokumentów płatności, takich jak przelewy czy czeki. Funkcja ta może także utworzyć plik przelewu bankowego w celu transferu drogą elektroniczną.

Możesz też użyć Wyboru i przeglądu płatności (PYS), aby wybrać wstępnie operacje do opłacenia w skrzynce odbiorczej panelu kontrolnego i zapisać je w zestawie płatności, zanim zostaną przesłane do wykonania płatności. Aby dowiedzieć się więcej, zob. Informacje o wykonaniu płatności.

Uwaga: Przed rozpoczęciem wykonania płatności musisz upewnić się, że do operacji przypisano właściwe numery identyfikacyjne dla dokumentów płatności (takich jak czeki). Jest to na przykład ważne dla czeków drukowanych na już ponumerowanych drukach. Zob. Przypisywanie numerów identyfikacyjnych dokumentom płatności.
Uwaga: Jeżeli dokumenty płatności dla uprzednio wygenerowanych za pomocą tego profilu płatności nie zostały wydrukowane za pomocą opcji wydruku ostatecznego, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Jeżeli zdecydujesz się na kontynuowanie procesu, będą one nadpisane zgodnie ze szczegółami płatności dla bieżącego wykonania płatności.

Aby uruchomić wykonanie płatności z panelu kontrolnego:

  1. Skorzystaj z filtra panelu kontrolnego lub Wyboru i przeglądu płatności (PYS) w celu pobrania operacji dla konta dostawcy do skrzynki odbiorczej panelu kontrolnego.
  2. Zob. Używanie wykonania płatności w celu zapoznania się z opisem każdego z pól.
  3. Wybierz profil płatności i naciśnij Enter.
  4. W formularzu wyświetlane są szczegóły profilu płatności. Musisz wprowadzić wymagane szczegóły formularza wykonania płatności. Po wprowadzeniu każdej z danych musisz nacisnąć Enter. Aby dowiedzieć się więcej o wymaganych szczegółach wykonania płatności, zob. Korzystanie z wykonania płatności.

    Jeżeli w metodzie płatności wybrano Bank, wyświetlane jest okno dialogowe przelewu bankowego wykonania płatności, w którym musisz wprowadzić szczegóły plik przelewu.

  5. Z menu Czynności wybierz Modyfikacja konsolidacji, jeżeli chcesz skonsolidować operacje płatności lub wprowadzić kody analityczne dla operacji płatności.
  6. Z menu Czynności wybierz Modyfikuj w celu zmodyfikowania szczegółów wykonania płatności, jeśli to konieczne.
  7. Z menu Czynności wybierz opcję Drukuj w celu rozpoczęcia procesu płatności.
Uwaga: Jeżeli funkcja autoryzacji jest włączona i niektóre z operacji wybranych do opłacenia wymagają autoryzacji, wyświetlone zostanie okno dialogowe komentarzy zestawu autoryzacji. Operacje są grupowane w zestaw autoryzacji iprzekazywane do autoryzacji. Przetwarzanie płatności zostanie zawieszone do momentu dokonania autoryzacji. Po autoryzacji operacji następuje automatyczne wykonanie opisanych poniżej kroków. Zob. Autoryzowanie płatności.

  • Wyświetlony zostanie formularz żądania druku w celu umożliwienia kontroli tworzenia raportu szczegółów wykonania płatności. Podstawowe etapy druku raportu, jego wyświetlenia lub zapisu są opisane w części Uruchamianie raportu.

    Jeżeli w opcji Księguj operacje wybrano Tak, a dokumenty płatności są wymagane, wyświetlony zostaje formularz dokumentów płatności. Jest on używany w celu utworzenia dokumentów płatności, takich jak przelewy czy czeki. Zob. Tworzenie dokumentów płatności.