Wprowadzanie ręcznego nadpisania płatności

Ręczne nadpisanie płatności jest używane w celu zwiększenia lub zmniejszenia płatności dla dostawcy poprzez zaksięgowanie operacji modyfikacji na konto dostawcy. Ręczne nadpisania płatności są opisane szczegółowo w Czym są ręczne nadpisania płatności?

Aby wprowadzić operacje ręcznego nadpisania płatności, należy:

  1. Użyć filtru panelu kontrolnego w celu pobrania operacji wymaganych przez Pulpit panelu kontrolnego. Są to zazwyczaj operacje do opłacenia dla jednego lub więcej kont dostawców, dla których muszą być wprowadzone operacje ręcznego nadpisania płatności. Zob. Używanie przeglądu konta w celu pobrania operacji do panelu kontrolnego.
  2. W polu raportowania procesu wybierz Ręczne nadpisanie płatności i kliknij OK, aby wyświetlić wybrane operacje w oknie Ręcznego nadpisania płatności. Operacje zostaną pogrupowane i podsumowane według konta dostawcy, waluty operacji i metody płatności. Jest to grupowanie, które można zastosować do wykonania płatności.
  3. Kliknij jedną z wybranych operacji dla konta dostawcy, dla której wymagane jest ręczne nadpisanie płatności. Szczegóły operacji są używane jako podstawa dla operacji ręcznego nadpisania płatności. Na przykład, szczegóły płatności i kody analityczne zawarte w operacji będą również zawarte w operacjach nadpisania. Musisz więc wybrać operację, która będzie włączona do tego samego wykonania płatności.
  4. Kliknij Ręczne nadpisanie płatności, aby zaksięgować korektę, która spowoduje zwiększenie wartości do opłacenia na danym koncie, a tym samym zwiększenie płatności. Kliknij Ręczne nadpisanie obniżki, aby zaksięgować korektę, która spowoduje zmniejszenie wartości do opłacenia na danym koncie, a tym samym zmniejszenie płatności.
  5. Wyświetli się formularz zapisu do księgi (LEN), w którym musisz wprowadzić inne szczegóły operacji ręcznego nadpisania płatności. Poza zwykłymi szczegółami operacji, musisz także dodać tekst. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób wprowadzać rejestr, zob. Skrócony podręcznik wprowadzania rejestru.
  6. Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów operacji ręcznego nadpisania płatności, kliknij Księguj. Zostanie wygenerowana operacja wyrównująca, a obie operacje zostaną zaksięgowane na konto.
  7. Ponownie wyświetli się okno Ręcznego nadpisania płatności. Zawiera ono nową operację nadpisania płatności i wyświetla uaktualnione sumy.
  8. Możesz powtórzyć kroki od 3 do 7, aby zaksięgować dodatkowe operacje ręcznego nadpisania płatności.
  9. Kliknij Wyjście, aby wyjść z pulpitu.