Czym są ręczne nadpisania płatności?
Funkcja ręcznego nadpisania płatności pozwala na zaksięgowanie korekty na konto dostawcy, dołączenie tej operacji do wykonania płatności i automatyczne odwrócenie korekty na koncie dostawcy w celu zachowania rzeczywistego salda konta. Możesz na przykład wprowadzić ręczne nadpisanie płatności, aby zapisać fakturę, która musi zostać pilnie opłacona, ale zaginęła podczas przesyłki.
Funkcja Ręcznego nadpisania płatności jest dostępna tylko wtedy, gdy została włączona w Ustawieniach księgi (LES) i może być używana tylko przez autoryzowanych użytkowników.
Rejestrowanie ręcznego nadpisywania płatności i wyrównania
Operację ręcznego nadpisywania płatności wprowadza się z poziomu pulpitu. Operację wprowadza się za pomocą formatki wejściowej funkcji Zapis do księgi otwieranej z poziomu pulpitu.
Wprowadzenie operacji ręcznego nadpisania płatności jest wymagane tylko w przypadku wybranych kont dostawcy. Jeżeli wybierzesz księgowanie operacji, automatycznie zostanie wygenerowana bilansująca operacja wyrównująca. Obie operacje zostaną zaksięgowane na koncie dostawcy. Zapewnia to zachowanie prawidłowego salda konta dostawcy i podwójnego wprowadzania.
Operacja ręcznego nadpisania płatności jest dostępna do natychmiastowego opłacenia. Operacja wyrównawcza otrzymuje znacznik rozliczenia Wstrzymana, aby nie została wybrana do opłacenia.
Opłacanie operacji ręcznego nadpisania płatności.
Operacja ręcznego nadpisania płatności jest włączana do wykonania płatności dla dostawcy w zwykły sposób. Nie możesz wybrać operacji wyrównującej, ponieważ ma ona znacznik Wstrzymana.
Istnieją jednak pewne różnice w procesie płatności.
Operacje płatności nie są automatycznie dopasowywane do operacji wybranych do opłacenia. Dopasowanie należy przeprowadzić ręcznie za pomocą jednej z funkcji dopasowania Rozliczenia konta (ACA), Rozliczenia na bieżąco lub Dopasowania operacji (TRM).
Po opłaceniu operacji ręcznego nadpisania płatności przez wykonanie płatności, znacznik Wstrzymana w operacji wyrównawczej jest automatycznie usuwany.
Płatność tworzona jest normalnie, ale nie można utworzyć potwierdzenia wykonania płatności.
Tymczasowe lub stałe ręczne nadpisania płatności
Operacje ręcznego nadpisania płatności mogą być generowane jako stałe lub tymczasowe operacje na koncie dostawcy. Opcja ta określa, czy operacje nadpisania płatności pozostają widoczne na koncie dostawcy po wygenerowaniu płatności. Wyboru tego należy dokonać w Ustawieniach księgi.
Jeżeli operacje traktowane są jako stałe, będą zawsze widoczne na koncie.
Jeżeli operacje traktowane są jako tymczasowe, to po włączeniu operacji nadpisania do wykonania płatności, zarówno operacja i wyrównanie otrzymują znacznik Korekta. Operacje z tym znacznikiem nie są włączane do raportów zarządzania lub do zapytań i stają się niewidoczne.
Znaczniki rozliczenia zostały szczegółowo opisane w Czym są znaczniki rozliczenia? oraz Jakie znaczniki rozliczenia są dostępne?.
Zapisywanie rzeczywistej faktury
Jeżeli otrzymano rzeczywistą fakturę lub notę kredytową, jest ona księgowana na koncie dostawcy w zwykły sposób. Operacja ta zostanie wyrównana przez operację wyrównującą ręcznego nadpisania płatności do opłacenia na koncie dostawcy.
Podczas następnej realizacji płatności na koncie operacja wyrównania i rzeczywista operacja zostaną automatycznie wybrane do opłacenia. Ponieważ operacje równoważą się nawzajem, nie mają wpływu na następną płatność dostawcy.