Wprowadzanie rejestrów wielowalutowych
W operacjach księgi można wykorzystywać do czterech walut: walutę podstawową, walutę operacji, drugą walutę bazową/walutę raportowania oraz czwartą walutę. Używane waluty i reguły księgowania są zdefiniowane w Konfiguracji jednostki organizacyjnej. Funkcja ta pozwala też określić walutę przeliczeniową, tzn. walutę, na podstawie której przeliczane są wartości w walucie podstawowej, operacji oraz drugiej podstawowej/raportowej.
Konfiguracja jednostki organizacyjnej jest używana razem z definicją typu rejestru w celu zarządzania informacjami wymaganymi dla operacji wielowalutowej. Możesz nadpisać reguły księgowania walut swojej jednostki organizacyjnej dla danego typu rejestru korzystając z Typów rejestrów (JNT).
Zapis do księgi (LEN) wyświetla poniższe pola kursu waluty i kwoty waluty (zależnie od układu formularza i reguł księgowania):
- Kod waluty operacji, kurs waluty przeliczeniowej i kwotę.
- Kod waluty podstawowej, kurs waluty przeliczeniowej i kwotę.
- Kod drugiej waluty podstawowej/raportowej, kurs waluty przeliczeniowej i kwotę.
- Kod czwartej waluty, kurs wartości, w której jest obliczana i kwotę.
Niektóre wymagane kody i kursy walut można ustawić wstępnie, jeżeli dla typu rejestru dozwolone są ustawienia wstępne rejestru.
Wprowadzanie kodów waluty
Kod waluty podstawowej i drugiej waluty podstawowej/raportowej są ustawione na stałe dla jednostki organizacyjnej. Będą one wyświetlane automatycznie i nie można ich zmieniać. Kod czwartej waluty może być ustawiony na stałe dla jednostki organizacyjnej, jeżeli zostało to określone w Ustawieniach jednostki organizacyjnej.
Waluta operacji może być różna w różnych operacjach, jeżeli można wprowadzić kwotę. Ten kod musi zostać wprowadzony. Może on być wstępnie ustawiony dla rejestru. Możesz (lub nie) być w stanie nadpisać wstępnie ustawiony kod, zależnie od tego, czy ustawienia wstępne są wymuszane. Na przykład, dany typ rejestru może być używany tylko dla faktur otrzymanych w euro, a ustawienia wstępne rejestru ustawiają domyślną walutę operacji na EUR.
Czwarta waluta także może różnić się dla każdej operacji na tych samych zasadach.
Dla konta lub pozycji majątku może zostać ustawiony domyślny kod waluty; może być on też pobrany z Reguł firmowych. Kod ten nadpisuje wstępnie ustawione kody walut.
Wprowadzanie kursów walut
Kursy walut są pobierane z Okresowych kursów walut (CNP) lub Dziennych kursów walut(CND), zależnie od ustawień Użyj dziennego kursu walut dla waluty w Kodach walut (CNC). W niektórych przypadkach kursy można ustawić wstępnie w Ustawieniach wstępnych rejestru (JNP). Jeżeli kurs dla waluty nie został określony, używany jest kurs z ustawienia Typ kursu walut w Typie rejestru (JNT). Jeśli nie określono Typu kursu waluty, stosowany jest Domyślny typ kursu. Jeśli wymagana jest kontrola tolerancji kursu, używany jest również typ kursu dla Typu dziennika (JNT).
Jeżeli wymagane są wszystkie cztery waluty, są one wprowadzane i wyświetlane. Kurs dla waluty przeliczeniowej zawsze wynosi 1,0. Pozostałe kursy (wartość 1, 2, 3) są kursami wymaganymi w celu przeliczenia waluty przeliczeniowej na właściwą walutę. Na przykład, jeśli waluta przeliczeniowa jest walutą podstawową (GBP), a wprowadzono operację w EUR, jako kurs wymiany waluty operacji używany jest kurs wymiany GBP na EUR. Zobacz: Jak wyrażane są kursy walut?
Kurs czwartej waluty jest kursem waluty, z której przeliczana jest na siebie czwarta waluta, według ustawień w Konfiguracji jednostki organizacyjnej.
Kursy dzienne lub okresowe
Jeśli dla dowolnej wybranej waluty w Konfiguracji kodów walut (CNC) w polu Użycie dziennych kursów przel. ustawiono Tak, używane są Dzienne kursy walut. Jeśli dzienny kurs nie został zdefiniowany dla daty operacji wprowadzonej w wierszu operacji lub dla dat w zakresie tolerancji daty, wprowadzenie szczegółów waluty jest niemożliwe. Zob. W jaki sposób stosowane są dzienne kursy walut?
Jeżeli kursy dzienne nie są używane, wykorzystywany jest kurs okresowy ustawiony w rekordzie Kursów okresowych (CNP). Dla kodu waluty można zdefiniować kilka okresowych kursów wymiany walut. Na przykład, można zastosować inne kursy do poszczególnych zakresów kont i okresów o tym samym kodzie waluty. System wybierze właściwy kurs. Zobacz: Jak używa się Kursów okresowych?
Jeżeli nie odnaleziono kursu, zapis do księgi odrzuca kod waluty.
Kursy chwilowe
Możesz wprowadzić kurs chwilowy dla operacji, który różni się od kursu zapisanego w kursach okresowych (CNP) lub dziennych (CND). Jeśli wpiszesz kurs chwilowy i stosowana jest kontrola tolerancji, wprowadzony kurs jest sprawdzany, aby upewnić się, czy mieści się w zakresie tolerancji ustawionym dla pierwotnego kursu okresu bądź daty. Różnica pomiędzy wprowadzonym kursem a wstępnie zdefiniowanym kursem przeliczenia musi mieścić się w zakresie procentowym tolerancji. Zapobiega to wprowadzaniu nieprawidłowych kursów. Zobacz: Czym jest Kontrola tolerancji kursu?
Wprowadzanie kwot w walutach
W każdej operacji musisz wprowadzić przynajmniej jedną kwotę. Kwota ta jest używana razem z kursami walut do obliczania innych kwot operacji. Jeżeli kwota nie jest wprowadzona w walucie przeliczeniowej, jest ona zawsze najpierw przewalutowana na walutę przeliczeniową (ponieważ pierwsze trzy waluty są przez nią obliczane). Aby zapoznać się z przykładami takich obliczeń, zob. Jak działa przeliczanie waluty przeliczeniowej.
Należy zaakceptować obliczone kwoty. Jeżeli zmodyfikujesz obliczoną kwotę, kurs przeliczenia może również zostać odpowiednio zmodyfikowany.
Korekta obliczonych wartości
Jeśli wprowadzisz dwie wartości i kurs wymiany, które nie są ze sobą zgodne, system zażąda zmiany jednej z wpisanych wartości. Jeśli na przykład jako wartość w walucie podstawowej wpiszesz 100,00, jako wartość w walucie operacji podasz 150,00, a kurs wymiany zdefiniujesz na poziomie 2,0, konieczna będzie zmiana kursu wymiany lub jednej z dwóch wartości.
Jeśli obliczony kurs lub wartości różnią się od żądanych, możesz odpowiednio zmienić kurs lub wartość. Musisz także wyczyścić pole drugiej kwoty. System ponownie obliczy właściwą kwotę korzystając z podanego kursu wymiany.