Skrócony podręcznik wprowadzania rejestru

Uwaga: Poniższe etapy mają charakter informacyjny. Szczegółowe etapy wymagane do wprowadzenia rejestru zależą od układu formularza, typu rejestru oraz ustawień wstępnych rejestru.

Aby wprowadzić rejestr przy użyciu Zapisu do księgi (LEN), należy:

  1. Wybrać odpowiednie polecenie zapisu do księgi z menu modułu Finanse.
    Uwaga: Jeżeli dla opcji zapisu do księgi nie określono typu rejestru, musisz go podać. Zob. Wybór formatki zapisu do księgi dla typu rejestru.
    Uwaga: Jeżeli z typem rejestru nie powiązano nazwy formularza, zostaniesz poproszony o wybranie odpowiedniego formularza zapisu do księgi. Zob. Wybór formatki zapisu do księgi dla typu rejestru.
  2. Wybrać, jeśli to konieczne, jednostkę organizacyjną. Opcja ta może być ustawiona automatycznie.
  3. Wybrać typ rejestru, jeśli jest wymagany, kliknąć OK lub nacisnąć Enter.

    Układ formularza może w tym momencie ulec zmianie, zależnie od tego, czy z typem rejestru powiązano nazwę formularza. Zob. Formularze zapisu do księgi.

    Uwaga: Jeżeli z typem rejestru nie powiązano nazwy formularza, zostaniesz poproszony o wybranie odpowiedniego formularza zapisu do księgi. Zob. Wybór formatki zapisu do księgi dla typu rejestru.
  4. Wprowadzić identyfikator użytkownika, jeśli jest to wymagane. Opcja ta może być ustawiona automatycznie.
  5. Wprowadzić identyfikator operacji, kliknąć OK lub nacisnąć Enter.

    Identyfikator ten może zostać zastosowany do jednego lub więcej wierszy rejestru. Rejestr może zawierać różne identyfikatory operacji. Można wymusić bilansowanie rejestru według identyfikatora operacji. Zob. Kiedy rejestr jest zbilansowany?

  6. Wprowadź pozostałe szczegóły wiersza rejestru, w razie potrzeby przechodząc do kolejnych pól za pomocą przycisku Tab. Opisy poszczególnych pól znajdują się w części Wprowadzanie szczegółów rejestru.

    W zależności od układu formatki dane wpisuje się do pojedynczych pól na ekranie lub w tabeli.

    Jeżeli dla typu rejestru zdefiniowano ustawienia wstępne rejestru, wstępnie ustawione wartości mogą zostać wyświetlone automatycznie. Zob. Czy mogę modyfikować lub wstrzymywać ustawienia wstępne rejestru?

  7. Po wprowadzeniu szczegółów wiersza rejestru, kliknij OK, aby je zweryfikować. Jeżeli szczegóły są poprawne, wiersz zostanie dodany do rejestru. Spowoduje to zaktualizowanie sum rejestru wyświetlanych na górze formularza. Inne funkcje zapisu do księgi wyświetlają różne sumy i salda; zob. Sprawdzanie sum i sald rejestru.

    Jeżeli szczegóły są niepoprawne, zostanie wyświetlona wiadomość zawierająca opis błędu. Kursor zostanie automatycznie ustawiony w błędnym polu.

  8. Możesz rozliczyć wiersze rejestru w operacjach tego samego konta. Podczas procesu rozliczania możesz utworzyć rabaty, kwoty podatku dla rabatów i zyski/straty wymiany. Jeżeli opcja ta jest wymagana przez ustawienia wstępne rejestru, zostanie wyświetlony formularz rozliczenia konta.
  9. Jeżeli wiersz rejestru jest przeznaczony dla typu konta wierzyciela, dłużnika lub klienta, a dla rekordu dostawcy lub klienta skonfigurowano i przypisano harmonogram płatności, wiersz operacji zostanie podzielony na kilka operacji lub rat. Każdej z rat przypisywana jest inna data płatności w celu umożliwienia płatności lub pobrania płatności w ratach. Zob. Czym są płatności planowane?
  10. Kliknij Nowy wiersz, aby wprowadzić nowy wiersz rejestru, chyba że dla typu rejestru ustawiono opcję Tworzenie bez zatrzymania. Możesz też kliknąć Nowy identyfikator i wprowadzić nowy wiersz rejestru dla innego identyfikatora operacji. Zob. Dodawanie nowego wiersza rejestru.
  11. Po wprowadzeniu wszystkich wierszy rejestru możesz przeglądać i modyfikować szczegóły rejestru przed jego zaksięgowaniem. Zob. Przeglądanie wierszy rejestru i Modyfikowanie wierszy rejestru.
  12. Jeżeli rejestr jest poprawny, kliknij Księguj, aby go zaksięgować do księgi stałej lub tymczasowej. Zob Księgowanie rejestru.

    Rejestr może zostać zaksięgowany tylko wtedy, jeżeli spełnia wszystkie reguły bilansowania. Zob. Bilansowanie rejestru.

    Jeżeli nie możesz zbilansować rejestru, możesz go wstrzymać. Zob. Zatrzymywanie rejestru opóźniające księgowanie. Wstrzymane rejestry można ponownie wybrać z menu Czynności za pomocą polecenia Przeglądaj wstrzymane rejestry.

    Jeżeli rejestr wymaga autoryzacji, wyświetlone zostanie okno dialogowe komentarzy zestawu autoryzacji, w którym możesz wprowadzić notatkę lub komentarz dla osoby autoryzującej. Po kliknięciu OK rejestr jest automatycznie wstrzymywany. Zob. Autoryzowanie rejestrów.