Bilansowanie rejestru wielowalutowego

W środowisku wielowalutowym można wykorzystywać do czterech walut w transakcjach rejestru: walutę podstawową, walutę operacji, drugą walutę bazową/walutę raportowania oraz czwartą walutę.

Wartości rejestru w walucie podstawowej muszą się zawsze bilansować. Sposób postępowania z kwotami niezbilansowanymi jest zdefiniowany w regułach bilansowania jednostki organizacyjnej. Zob. Bilansowanie rejestru w walucie podstawowej.

Uwaga:  Jeśli bilansowanie kwot jest wybrane w Konfiguracji jednostki organizacyjnej dla waluty operacji (Wartość 2) lub dla czwartej waluty (Wartość 4), sumy należności i zobowiązań dla każdej wartości muszą się bilansować w rejestrze. Jednakże bilansowanie każdej waluty w rejestrze nie jest narzucone (biorąc pod uwagę, że Wartość 2 i Wartość 4 mogą obejmować kilka walut). Dlatego, jeśli rejestr zawiera kilka walut operacyjnych, które bilansują się do zera, nie bada się wartości bilansowania każdej waluty oddzielnie.
Uwaga:  Przy rozliczaniu waluty innej niż podstawowa, rozliczane transakcje mogą zawierać tylko jeden zestaw zmiennych walut. Oznacza to, że niemożliwe jest dopasowanie operacji, gdy wartości waluty transakcji i czwartej waluty odnoszą się do kilku walut.

Reguły bilansowania definiowane są również dla innych walut dostępnych dla każdej operacji. Reguły definiuje się w Konfiguracji jednostki organizacyjnej; określają one:

  • czy wartości w walutach muszą się bilansować,
  • czy wartości niezbilansowane mają być korygowane ręcznie czy automatycznie,
  • konta bilansowe,
  • limity tolerancji bilansowania automatycznego.

Zasady bilansowania dla każdej waluty mogą się nieznacznie różnić.

Bilansowanie waluty transakcji

Zasadę bilansowania dla waluty transakcji (Wartość 2) można ustawić na:

  • Brak – pozwala na zaksięgowanie rejestru z niezbilansowanymi wartościami waluty transakcji.
  • Ręcznie – wymusza zbilansowanie wartości waluty transakcji i pozwala na ręczne skorygowanie wartości niezbilansowanych.

Bilansowanie drugiej waluty podstawowej/ waluty raportowania

Możliwy jest wybór zasady bilansowania w drugiej walucie podstawowej/walucie raportowania (Wartość 3). Dostępne są dwa ustawienia:

  • Brak – pozwala na zaksięgowanie rejestru z niezbilansowanymi wartościami w drugiej walucie bazowej/walucie raportowania.
  • Automatycznie – wymusza zbilansowanie drugiej waluty podstawowej/waluty raportowania i pozwala systemowi na automatyczne zaksięgowanie wartości bilansowej na wskazanym koncie bilansowym.

Bilansowanie czwartej waluty

Możliwy jest wybór zasady bilansowania dla czwartej waluty (Wartość 4).

  • Dostępne są następujące ustawienia: Brak – pozwala na zaksięgowanie rejestru z wartością w czwartej walucie bez względu na jej zbilansowanie.
  • Automatycznie – wymusza zbilansowanie czwartej waluty i pozwala systemowi na automatyczne zaksięgowanie wartości bilansowej na wskazane konto bilansowe.
  • Ręcznie – wymusza zbilansowanie wartości czwartej waluty i pozwala na ręczne skorygowanie wartości niezbilansowanych.

Pozytywne i negatywne różnice kursowe i różnice wynikające z zaokrągleń

Niezbilansowanie jednej lub kilku walut może być spowodowane różnicami kursowymi lub różnicami wynikającymi z zaokrągleń przy przeliczaniu walut.

Istnieje kilka formularzy finansowych, które przeliczają i księgują takie różnice automatycznie na odpowiednie konta strat/zysków lub korekt bilansowych.

Jeżeli waluta transakcji, druga waluta podstawowa/waluta raportowania lub czwarta waluta nie są zbilansowane i niezbilansowane wartości mieszczą się w limitach tolerancji ustawionych dla danego typu waluty, niezbilansowana wartość traktowana jest jako różnica wynikająca z zaokrąglenia i jest księgowana na koncie bilansowym. W pozostałych przypadkach traktuje się je, w zależności od formatki, jako zrealizowane lub niezrealizowane zyski lub straty w walucie.

Zob. Księgowanie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic wymiany w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.