Konfiguracja i wykorzystywanie łączy księgowych

Funkcja łączy księgowych umożliwia utworzenie i wykorzystywanie łączy księgowych pod kątem obsługi wymagań zasady Pay As Paid (płać, gdy zapłacono), gdy moduł Finanse pełni rolę księgi maklerskiej.

Łącze księgowe umożliwia powiązanie ze sobą grupy operacji, które powinny być przetwarzane razem. Łącze księgowe można przypisać np. do grupy operacji, które powinny być opłacone jednocześnie lub uwzględnione na tym samym sprawozdaniu. Za pomocą łącza księgowego można powiązać operacje posiadające różne łącza billingu.

Jeśli nie wszystkie operacje posiadające to samo łącze księgowe zostaną przetworzone w tym samym czasie, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. W przypadku zignorowania ostrzeżenia łącze księgowe jest uznawane za zbędne, w związku z czym zostaje automatycznie usunięte ze wszystkich operacji.

W przypadku przypisania lub modyfikacji łączy księgowych związanych z operacjami zawierającymi łącze międzyoperacyjne, łącze księgowe zostanie automatycznie zaktualizowane dla wszystkich operacji, do których odnosi się dane łącze międzyoperacyjne.

Uwaga: Aby przetwarzanie z wykorzystaniem łączy księgowych było możliwe, w planie kont (COA) na formatce CA_DEM należy zaznaczyć opcję Łącza księg. dozwolone.

Dostęp do funkcji łącza księgowego:

  1. Zob. Korzystanie z funkcji przeglądania konta w celu pobrania operacji do pulpitu w podręczniku użytkownika/plikach pomocy modułu Finanse.
  2. Wybrać Raport przetwarzania łącza księgowego w pulpicie panelu kontrolnego, a następnie kliknąć OK, aby wyświetlić okno funkcji łącza księgowego.

Funkcja łącza księgowego

Okno zawiera następujące pola:

Dodaj nowe łącze księgowe
Funkcja umożliwia dodanie nowego łącza księgowego do operacji wybranych za pomocą pulpitu panelu kontrolnego oraz wprowadzenie łącza księgowego w polu Łącze księgowe.
Dołączanie do istniejącego łącza księgowego
Funkcja umożliwia powiązanie istniejącego łącza księgowego z operacjami wybranymi za pomocą pulpitu panelu kontrolnego oraz wprowadzenie danych łącza księgowego w polu Łącze księgowe.
Usuwanie wybranego łącza księgowego
Funkcja umożliwia usunięcie powiązania istniejącego łącza księgowego z operacjami wybranymi za pomocą pulpitu panelu kontrolnego.
Usuwanie wprowadzonego łącza księgowego
Funkcja umożliwia usunięcie powiązania istniejącego łącza księgowego oraz wprowadzenie danych usuwanego łącza księgowego w polu Łącze księgowe.
Połączenie księgowe
Łącze księgowe, które ma zostać dodane, powiązane z wybranymi operacjami lub usunięte.