Wstęp do zasad numerowania księgi

Operacje księgowe mogą być automatycznie tworzone i numerowane podczas używania określonych funkcji. Umożliwia to utworzenie uporządkowanej listy operacji lub grup operacji, jak na przykład, raporty podatkowe wymagane przez włoskie urzędy skarbowe.

Możliwa jest obsługa trzech różnych typów numeracji:

• Numer kolejny operacji – przypisywany do operacji podczas księgowania przy użyciu konkretnej funkcji, np. Zapisu do księgi, Importu księgi lub systemowej funkcji księgowania, np. Wykonanie płatności.
• Numer kolejny dziennika – przypisywany do operacji podczas drukowania za pomocą funkcji Wykaz dziennika (DYL), gdy dla opcji Żądanie ostateczne wybrano Tak.
• Numer vouchera – przypisywany do operacji podczas wprowadzania szczegółowych danych rejestru lub księgowania. Podczas korzystania z numeracji vouchera kilka różnych numeracji vouchera jest jednocześnie obsługiwanych i zwiększanych dla każdej klasy rejestru.

Po przypisaniu jednego z tych kolejnych numerów do operacji, są one zapisywane do operacji w sposób następujący:

• Kolejne numery operacji i dziennika są zapisywane w kategoriach analizy operacji. Wykorzystane kategorie analizy są identyfikowane w Ustawieniach księgi (LES). Kolejne numery operacji są zapisywane w Kategorii operacji, natomiast kolejne numery dziennika – w Kategorii dziennika.
• Numer vouchera jest zapisywany w polu identyfikacji operacji lub polu identyfikacji drugiej księgi, jak zdefiniowano w ustawieniach księgi (LES).

W celu wdrożenia opcji kolejności numeracji w księdze należy wykonać odpowiednie czynności. Zobacz Ustawienia numeracji operacji, Przypisywanie numerów kolejnych dzienników i Czym jest numeracja vouchera?.