Jakie funkcje dopasowania i rozliczenia są dostępne?

W środowisku SunSystems możesz dopasować lub rozliczyć operacje na bieżąco w zapisie do księgi (LEN)lub, po ich zaksięgowaniu, za pomocą rozliczenia konta (ACA), dopasowania operacji (TRM) lub menedżera uzgodnień (RCM).

Rozliczanie podczas ręcznego zapisu do księgi

Podczas rozliczania na bieżąco możesz dopasować operacje podczas wprowadzania ich do księgi. Jeżeli na przykład wprowadzasz kwit gotówkowy na konto dłużnika/należności, możesz od razu dopasować gotówkę do faktur i opłaconych wierzytelności.

Rozliczenie na bieżąco to zazwyczaj najefektywniejszy sposób dopasowywania operacji, w szczególności kwitów lub płatności ręcznych.

Możesz użyć ustawień wstępnych rejestru, aby automatycznie wyświetlić formularz rozliczenia na bieżąco jako część procesu zapisu do księgi.

Rozliczenie po zapisie do księgi

Czasem proces rozliczenia musi zostać przeprowadzony osobno, po wprowadzeniu wszystkich operacji do księgi. Na przykład, jeżeli księgujesz nieokreślony kwit z wyciągu bankowego, nie możesz rozliczyć go na bieżąco jako części procesu wprowadzania gotówki. W takim wypadku, po zaksięgowaniu tego kwitu, musisz określić klienta i opłacone elementy. Możesz wtedy rozliczyć operacje gotówkową z odpowiednia fakturą i/lub operacją debetową/kredytową na koncie dłużnika/należności klienta.

SunSystems pozwala na dopasowanie operacji po zaksięgowaniu następującymi metodami:

  • Rozliczenie konta (ACA) pozwala na ręczne rozliczenie operacji konta
  • Dopasowywanie operacji (TRM) pozwala na dopasowanie operacji na wielu kontach z wykorzystaniem wstępnie ustawionych kryteriów dopasowania
  • Menedżer uzgodnień (RCM) pozwala na dopasowanie rekordów automatycznie, zgodnie z wstępnie ustawionymi kryteriami dopasowania, lub ręcznie.
Uwaga: 
  • Rozliczenie konta pozwala również na modyfikowanie niektórych szczegółów operacji, w szczególności znacznika rozliczenia i szczegółów warunków płatności. Zob. Które ze szczegółów operacji można zmodyfikować za pomocą rozliczenia konta?
  • Wszystkie funkcje dopasowywania wykonują dodatkowe zadania podczas korzystania z modułu Finanse jako księgi maklerskiej, aby spełnić wymagania Pay as Paid (płać gdy zapłacone). Po dopasowaniu i zaksięgowaniu powiązanych operacji, procesy dopasowania znajdują automatycznie wszystkie operacje z tym samym łączem pomiędzy operacjami i przekazują je do opłacenia.