Korekta błędów po zaksięgowaniu

Podczas wprowadzania operacji mogą zdarzyć się błędy. W tym rozdziale opisano, w jaki sposób wprowadzać korekty, aby zachować kontrolę zmian.

Autoryzacja administratora

Do momentu zaksięgowania rejestru, wszystkie szczegóły operacji można osuwać lub modyfikować.

Jeżeli chcesz dodać osobna procedurę autoryzacji rejestrów podczas wprowadzania, możesz użyć pliku wstrzymanych rejestrów w celu ich zapisania do momentu, kiedy zostaną zatwierdzone przez innego użytkownika. Możesz pobrać wstrzymane rejestry i, po ich autoryzacji, zaksięgować je. Operacje wstrzymane traktowane są jako niezaksięgowane i nie są włączane do raportów ogólnych.

Zob. Zatrzymywanie rejestru opóźniające księgowanie.

Wprowadzanie prostych korekt

Po zaksięgowaniu rejestru możesz zmieniać jego opis, termin płatności oraz kody analityczne zaksięgowanej operacji za pomocą Rozliczenia konta (ACA), pod warunkiem, ze posiadasz odpowiednie uprawnienia. Zob. Modyfikacja szczegółów operacji za pomocą rozliczenia konta.

Poza korekta błędów, modyfikowanie analizy przydaje się podczas reorganizacji struktury kosztów. Opcja Modyfikuj w rozliczeniu konta w Kategoriach analiz (AND) pozwala określić, czy po zaksięgowaniu możliwa będzie modyfikacja kodów analizy. Ustawienia dostępu do tej funkcji dla poszczególnych grup operatorów można zdefiniować z poziomu Konsoli zabezpieczeń lub Menedżera użytkowników. Więcej informacji znajduje się w plikach pomocy dotyczących Konsoli zabezpieczeń i Menedżera użytkowników.

Można także zmienić znaczniki rozliczenia: Możesz ustawić znacznik rozliczenia na:

  • Rozliczone
  • R - Uzgodnione
  • Korekta
  • Wymuś płatność
  • Wstrzymaj płatność
  • 0-9 numeryczny.

Aby dowiedzieć się więcej o znacznikach rozliczenia i sposobach ich modyfikowania, zob. Jakie znaczniki rozliczenia są dostępne?

Operacje mogą być od-rozliczane po zaksięgowaniu za pomocą Rozliczenia konta. Wszystkie zmiany dokonane w Rozliczeniu konta muszą zostać zaksięgowane przed zapisaniem do księgi.

Modyfikacja ważnych informacji o operacji

Rozliczenie konta nie pozwala na modyfikowanie daty operacji, identyfikatora operacji, znacznika debet/kredyt i innych szczegółów kwoty operacji. Szczegóły te możesz zmienić tylko i wyłącznie wprowadzając prawidłowe operacje.

Można to zrobić odwracając błędny wpis i wprowadzając poprawne operacje ręcznie w zapisie do księgi (LEN).

Rejestr możesz odwrócić ręcznie lub skorzystać z funkcji Odwrócenie rejestru i skopiowanie (JRC).

Ukrywanie operacji korekty

Operacje korekty mogą być określone jako korekta poprzez przydzielenie im znacznika rozliczenia Korekta. Można go ustawić za pomocą Rozliczenia konta (ACA).

Uwaga:  Musisz ustawić znacznik rozliczenia Korekta dla operacji bilansujących. Oznacza to, że musisz przypisać znacznik do co najmniej dwóch operacji, których wartość netto wynosi zero.

Operacje posiadające znacznik Korekta mogą zostać pominięte podczas tworzenia raportów finansowych. Aby określić, czy skorygowane operacje mają być włączane do raportów, skorzystaj z opcji Korekty raportów w Ustawieniach księgi (LES).

Anulowanie płatności

Anulowanie płatności pozwala na anulowanie lub usuniecie płatności wykonanych podczas Wykonania płatności lub Wykonania pobrania płatności. Płatność do anulowania wybierasz, określając identyfikator płatności, będący zazwyczaj identyfikatorem czeku.

Jeżeli nie wygenerowano identyfikatora płatności, może zostać wygenerowany zastępczy identyfikator w celu umożliwienia wybrania operacji do odwrócenia. Możesz wybrać oznaczenie opłaconych operacji pierwotnych znacznikiem rozliczenia Wstrzymane lub pozostawić pusty znacznik rozliczenia.

Zob. Usuwanie płatności wygenerowanej przez system.