Podział operacji na dwie operacje

Dostępne są dwie opcje podziału operacji, pozwalające na podzielenie operacji na dwie:

  • domyślna opcja podziału, dokonująca podziału operacji na dwie oddzielne operacje o tym samym znaku debetu lub kredytu. Możesz jej na przykład użyć do podzielenia operacji w kwocie 100 GBP debetu na dwie operacje: 60 i 40 GBP debetu.
  • opcja podziału ze znakiem, dokonująca podziału operacji na dwie oddzielne operacje o tym przeciwnym znaku debetu lub kredytu, czyli pozwalająca na ustawienie znacznika debetu lub kredytu w podzielonej operacji. Możesz jej na przykład użyć do podzielenia operacji w kwocie 100 GBP debetu na dwie operacje: 20 GBP kredytu i 120 GBP debetu.

Obie te opcje automatycznie wybierają nową operację podziału do dopasowania, ustawiając znacznik rozliczenia na Do rozliczenia i pozostawiając znacznik drugiej operacji niezmieniony.

Podział operacji na dwie operacje:

  1. Z listy rozliczanych operacji wybierz operację, która ma zostać podzielona
  2. Aby podzielić operacje na dwie o przeciwnym znaku (kredytu lub debetu), wybierz z menu Czynności > Podział ze znakiem.
  3. Wyświetlony zostanie formularz Prostego podziału. Pierwotna kwota operacji jest wyświetlana w polu Kwota pierwotna, według waluty.
  4. Wprowadź powód podziału oraz inne informacje jej dotyczące w polu Opis.
  5. Jeżeli dokonujesz podziału ze znakiem, możesz ustawić znacznik rozliczenia operacji podziału na Debet lub Kredyt obok pola Kwota do rozliczenia.
Uwaga: W środowisku wielowalutowym możesz wprowadzić kwotę do rozliczenia w dowolnej walucie używanej w jednostce organizacyjnej. Powinieneś użyć waluty, w której dopasowujesz operacje. Bieżący kurs okresowy wymiany zostanie użyty do przewalutowania tej kwoty na dostępne waluty. Różnice pomiędzy kwotami operacji pierwotnych i obliczonych kwot waluty są księgowane jako zysk lub strata wymiany. Zob. Księgowanie różnic wymiany podczas rozliczenia.
  • Różnica pomiędzy kwotą operacji pierwotnej a kwotą do rozliczenia jest wyświetlana w polu Pozostało. Jest to kwota operacji, która pozostała do rozliczenia, zachowująca znacznik operacji pierwotnej.
  • Kliknij OK, aby podzielić operację lub Anuluj, aby opuścić te szczegóły.

Po dokonaniu podziału operacji, nowa operacja (lub operacje) wyświetlana jest na liście bezpośrednio nad operacją oryginalną w wykazie rozliczonych operacji.

Operacja zawierająca kwotę do rozliczenia ma znacznik Do rozliczenia.. Kwota ta dodawana jest do sumy rozliczenia debetu lub kredytu na górze formularza, które wskazują sumy rozliczonych kwot.

Operacja pierwotna zawiera pozostałą, nierozliczoną kwotę i zachowuje swój znacznik rozliczenia.

Uwaga: Jeśli w ustawieniach księgi (LES) wybrano opcję Zachowaj wartości pierwotnego wiersza, operacja pierwotna pozostaje niezmieniona. Utworzona zostaje operacja wyrównania w celu odwrócenia całkowitej wartości operacji pierwotnej. Obie operacje otrzymują znacznik Korekta. Tworzone są dwie nowe operacje, jedna o wartości Kwota do rozliczenia, a druga o wartości Pozostało pobranej z okna dialogowego podziału.