Quadratura durante la conversione AC

La funzionalità Conversione archivio contabile verifica la quadratura di tutti i valori valutari delle registrazioni generate per il database di destinazione. Se il saldo tra gli importi a debito e a credito di una valuta non corrisponde a zero, il sistema genera una registrazione di quadratura per l'importo non in pareggio.

I controlli di quadratura possono essere eseguiti soltanto sulle registrazioni contabili del database di destinazione e non vengono eseguiti per le registrazioni di tipo budget e archivio. Infine, per le registrazioni risultanti da un trasferimento questo controllo non è previsto.

Opzioni di quadratura

È possibile definire il livello di quadratura delle registrazioni. Le opzioni disponibili sono tre:

  • Periodo: le registrazioni di ciascun periodo contabile devono essere in pareggio.
  • Anno: le registrazioni di ciascun esercizio devono essere in pareggio.
  • Totale: è richiesto il pareggio complessivo delle registrazioni.

Eseguendo la quadratura per periodo o per anno, le registrazioni verranno raggruppate e il controllo dei totali a debito e a credito verrà eseguito a questo livello.

Rettifiche di quadratura

Se si verificano problemi di quadratura soltanto in una valuta, è probabile che l'errore sia dovuto a una differenza di arrotondamento.

Il sistema contabilizza automaticamente la differenza nel conto di quadratura per il valore valutario definito per il database di destinazione.

Nota: È possibile definire un conto di quadratura per ogni tipo di valore mediante Impostazione database.

Alla registrazione di quadratura verrà assegnata l’origine SYSTM, ma è possibile scegliere il tipo di registrazione contabile. La data di elaborazione sarà utilizzata come data di inserimento e data di registrazione e verranno applicati eventuali codici di analisi predefiniti.

Nota:  Per attribuire numeri progressivi alle registrazioni del database di destinazione, è necessario associare il codice appropriato al tipo di registrazione contabile. Vedere “Numeri progressivi per l'archivio contabile”.
Nota: Se la valuta generata di un bilancio di verifica per il nuovo anno fiscale non risulta in pareggio, vedere “Riconciliazione del totale di un bilancio di verifica in una valuta base generata”.