Pareggio di una registrazione contabile multivaluta
Nelle installazioni multivaluta le registrazioni contabili possono contenere fino a quattro valori valutari: valuta base, valuta registrazione, seconda valuta base/valuta report e valuta 4.
I valori della valuta base devono essere sempre in pareggio e le opzioni di quadratura del database stabiliscono le azioni correttive in caso di differenze. Vedere “Pareggio di una registrazione contabile nella valuta base”.
Vengono stabilite regole di quadratura anche per le altre valute disponibili per ciascuna registrazione. Le regole vengono definite in Impostazione database e specificano:
- Se i valori della valuta devono essere in pareggio.
- Se le differenze devono essere rettificate manualmente o automaticamente.
- I conti di quadratura.
- I valori di tolleranza per il pareggio automatico.
È possibile indicare opzioni di quadratura leggermente diverse per ciascuna valuta.
Quadratura della valuta registrazione
L'opzione di quadratura per la valuta registrazione (Valore 2) può essere:
- Non specificata: per consentire la contabilizzazione anche in presenza di valori non in pareggio.
- Manuale: per imporre il pareggio dei valori della valuta registrazione e consentire la rettifica manuale degli importi non in pareggio.
Quadratura della seconda valuta base/valuta report
L'opzione di quadratura per la seconda valuta base/valuta report (Valore 3) può essere:
- Non specificata: per consentire la contabilizzazione anche in presenza di valori non in pareggio.
- Automatica: per imporre il pareggio dei valori della seconda valuta base/valuta report e consentire la contabilizzazione automatica di un importo di quadratura in un conto apposito.
Quadratura della valuta 4
L'opzione di quadratura per la valuta 4 (Valore 4) può essere:
- Non specificata: per consentire la contabilizzazione anche in presenza di valori non in pareggio.
- Automatica: per imporre il pareggio dei valori della valuta 4 e consentire la contabilizzazione automatica di un importo di quadratura in un conto apposito.
- Manuale: per imporre il pareggio dei valori della valuta 4 e consentire la rettifica manuale degli importi non in pareggio.
Profitti/perdite di cambio e differenze di arrotondamento
Le disparità rilevate tra i valori valutari possono dipendere dalle differenze di cambio o da differenze di arrotondamento.
Diverse maschere del modulo Dati finanziari calcolano tali differenze e le contabilizzano automaticamente nel conto profitti/perdite o di quadratura appropriato.
Se i valori della valuta registrazione, della seconda valuta base/valuta report o della valuta 4 non quadrano e la differenza è compresa nella tolleranza di arrotondamento stabilita per quel tipo di valuta, tale differenza viene considerata come differenza di arrotondamento e contabilizzata nel conto di quadratura. In alternativa, viene considerata un profitto o una perdita realizzata/non realizzata, in base alla maschera.
Vedere “Contabilizzazione delle differenze di cambio realizzate e non realizzate” nella guida o nel manuale per l’amministratore del database.