Generale

Scegliere il tipo di conto da creare: cliente, fornitore, terzi, profitti e perdite, stato patrimoniale o conto d'ordine. I conti di tipo terzi sono utilizzati per soggetti che sono allo stesso tempo clienti e fornitori, e consentono saldi a debito o a credito in base alle circostanze. I conti d'ordine contengono dati di natura non finanziaria.

Per informazioni sulla modifica dello stato di un conto, vedere “Sospensione, chiusura ed eliminazione dei conti”.

Indica se il conto è un saldo riportato o una registrazione aperta. Per informazioni sulla differenza tra questi due tipi, vedere “Definizione dei tipi di saldo”.

Se si sta effettuando l'integrazione, inserire l'ID sottotipo conto o utilizzare il pulsante di ricerca per selezionare un ID sottotipo conto dall'elenco.

Se si sta effettuando l'integrazione, selezionare Dare o avere.

Se nelle registrazioni contabili predefinite sono previsti conti collegati, inserire il codice del conto da associare a questo conto. Lasciare vuoto il campo se non applicabile. Una registrazione contabile predefinita può ad esempio stabilire che il codice conto di una riga di registrazione contabile è collegato al conto di un’altra riga.

Indica se si utilizza la funzione Collegamento contabilità per creare e gestire i collegamenti contabili necessari per supportare i requisiti Pay as Paid quando il modulo Dati finanziari viene utilizzato per le attività di brokeraggio.

L'area utente offre la possibilità di registrare dati preimpostati sul conto specifici dell'organizzazione e non standard, che non trovano collocazione altrove. Tali dati sono di norma non visibili e utilizzati da altri programmi.

Consente di inserire informazioni aggiuntive o commenti sul conto.

Fare clic su questo pulsante per accedere al record degli indirizzi corrispondente al codice conto corrente.

Fare clic su questo pulsante per accedere al record dei dettagli bancari corrispondente al codice conto corrente.

Inserire il credito disponibile per il conto, espresso nella valuta base. Se il conto non ha limiti di credito, lasciare vuoto il campo.

Specificare l'importo massimo di fatture arretrate ammesso per questo conto. Per ulteriori informazioni sui limiti di credito e di fatture scadute, vedere “Controllo del credito per gli ordini di vendita” nella guida o nel manuale per l’utente di Evasione ordini.

È un campo di sola visualizzazione. Il valore Sì indica che le registrazioni del conto sono in corso di allocazione in una delle funzioni di allocazione o di pagamento.