Utilizzo di Configurazione saldi contabili
Dopo aver creato o modificato una configurazione saldo per una combinazione database/archivio contabile, i saldi vengono generati o aggiornati. A seconda del volume dei dati, questa operazione può richiedere del tempo.
- Quando si esegue Configurazione saldi contabili (LBC), viene visualizzata la maschera Configurazione saldo.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Codice database
- Immettere il codice database a cui si applica la Configurazione saldo.
- Archivio contabile
- Immettere il codice archivio contabile A-K a cui si applica la Configurazione saldo.
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Vengono visualizzati i tipi di analisi dell'archivio contabile relativi alla combinazione database o archivio contabile. Selezionare
questa opzione per un tipo se si desidera esaminare in dettaglio gli importi di riepilogo del saldo in base a ciascun codice
analisi nel tipo.
Se necessario, è possibile selezionare più tipi. In questo caso, i saldi vengono riepilogati in base a ciascuna combinazione di codici analisi utilizzati nei diversi tipi.Nota: Se uno o più dei tipi di analisi comprendono svariati codici analisi utilizzati nelle registrazioni contabili, si consiglia di escludere tali tipi dai saldi contabili, ad esempio i tipi utilizzati per i numeri progressivi. In altre parole, non selezionare i tipi a meno che i relativi dati di analisi non siano strettamente necessari per Infor Reporting o altre applicazioni.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Saldo per tipo registrazione contabile
- Selezionare questa opzione per scomporre i saldi riepilogati in base al tipo di registrazione contabile.
- Escludi valuta 4
- Selezionare questa opzione per escludere gli importi della valuta 4 dai riepiloghi dei saldi.
- Includi prima nota
- Selezionare questa opzione per includere nei riepiloghi dei saldi gli importi delle registrazioni contabili provvisorie oltre a quelli delle registrazioni definitive.
- Includi data contabile
- Selezionare questa opzione per suddividere i saldi riepilogati in base alla data contabile. Questa opzione aumenta la quantità di dati memorizzati e può influire sulle prestazioni e sullo spazio su disco. Non selezionare questa opzione se non è necessario tenere traccia dei movimenti di saldo quotidiani.
- Anno iniziale
- Specificare il primo anno contabile per il quale si desidera calcolare e pubblicare i saldi. I saldi di apertura vengono creati per i conti stato patrimoniale (e per i conti cliente, fornitore e terzi) utilizzando tutti i dati dell'archivio contabile precedenti all'anno specificato.
- Salvare le modifiche.