Convalida delle allocazioni
La convalida delle allocazioni viene eseguita in due fasi:
- La prima verifica la coerenza dei parametri di allocazione specificati, ovvero le informazioni relative ai codici, alle origini, alle destinazioni e agli indici di allocazione. Se vengono rilevati errori, il ciclo di allocazione viene interrotto e l'elenco dei problemi viene stampato in un report.
- La seconda verifica singolarmente le sequenze della regola di allocazione. Le eventuali registrazioni che aggiornano il database di origine sono verificate per prime.
Quando l'opzione Contabilizzazione destinazione in Impostazione allocazione costi (CAD) corrisponde a Diretta, il sistema esegue una verifica nel database di destinazione per controllare che le registrazioni possano essere contabilizzate automaticamente da Importazione archivio contabile (LIM).
La data delle registrazioni generate da Esecuzione allocazione costi (CAL) corrisponde all'ultima data indicata nelle registrazioni di origine, tranne quando l'opzione Dettagli contabilizzazione corrisponde a Tutto a livello registrazione in Impostazione allocazione costi (CAD).
Conservazione delle informazioni delle registrazioni di origine
Alcune delle opzioni elencate nel riquadro Dettagli contabilizzazione di Impostazione allocazione costi consentono a Esecuzione allocazione di creare registrazioni di storno e/o di contropartita delle righe originali invece che combinare i codici di analisi e di conversione.
Se l'opzione del riquadro Dettagli contabilizzazione di Impostazione allocazione costi corrisponde a Tutto a livello di registrazione o Destinazione a livello registrazione, è possibile conservare le informazioni elencate di seguito:
| Dati | Rilevati da | Modificabili da |
| Data registrazione | Conservato dalle registrazioni di origine | No |
| Riferimento registrazione | Conservato dalle registrazioni di origine | No |
| Descrizione | Conservato dalle registrazioni di origine | No |
| Data di scadenza | Conservato dalle registrazioni di origine | No |
| Codice conto | Conservato dalle registrazioni di origine (contropartite escluse) | Campo: Conto destinazione di Destinazioni allocazione costi |
| Periodo | Conservato dalle registrazioni di origine | Campi: Periodo destinazione Da/A di Impostazione allocazione costi, Conserva periodo origine di Origini allocazione costi e Periodo Da/A di Esecuzione allocazione costi |
| Importo base e Importo registrazione | Conservato dalle registrazioni di origine | Campi: Valore 1 - Origine e Valore 2 - Origine di Impostazione allocazione costi consentono di invertire i valori o eseguire ripartizioni mediante Indici allocazione costi |
| Dare/Avere | Conservato dalle registrazioni di origine | Campo: Storno importo di Impostazione allocazione costi |
| Tipo di registrazione contabile | Conservato dalle registrazioni di origine | Campo: Conserva tipo registrazione contabile di Impostazione allocazione costi (lo stato del tipo di registrazione contabile deve essere Aperto o Nascosto) |
| Origine registrazione contabile | Conservato dalle registrazioni di origine | Campo: Conserva origine registrazione contabile di Impostazione allocazione costi |
| Codice cespite, sottocodice e Indicatore valore/ammortamento cespite (Metodo aggiornamento) | Conservato dalle registrazioni di origine | Campi: Aggiorna cespiti di Impostazione allocazione costi e le opzioni indicate in Destinazioni allocazione costi |
| Codice valuta | Conservato dalle registrazioni di origine | Tranne quando invertito in Impostazione allocazione costi |
| Codici analisi | Conservato dalle registrazioni di origine | Tranne quando consolidati o modificati da Indici allocazione costi |
| Numero registrazione contabile | Generato da Importazione archivio contabile | No |
| Numero riga registrazione contabile | Generato da Importazione archivio contabile | No |
| Indicatore allocazione | Vuoto | No |
| Data e periodo di inserimento | Generato da Importazione archivio contabile | No |
| Riferimento, data e periodo di allocazione | Importati come zero (nessun valore visualizzato) | No |
| Tasso di conversione | Generato da Importazione archivio contabile | No |
| Indicatore contabilizzazione provvisoria | Generato da Importazione archivio contabile | Campo: Contabilizza registrazioni di Esecuzione allocazione costi |
| Data contabilizzazione | Generato da Importazione archivio contabile | Campo: Contabilizza registrazioni di Esecuzione allocazione costi |
Verifica degli errori
A ogni ciclo di Esecuzione allocazione il sistema produce un report anche quando non sono state contabilizzate registrazioni. Ciò consente di identificare gli eventuali errori presenti nelle registrazioni.