Definizione del controllo rata
Controllo rata è una delle funzioni opzionali di SunSystems ed è particolarmente utile per le attività di brokeraggio con una configurazione Pay as paid. Se un cliente versa un premio in diverse rate, il sistema utilizza questa funzione per generare avvisi se le registrazioni di pagamento non sono abbinate alle rate residue nell'ordine corretto.
Il controllo rata garantisce che le righe relative alle singole rate siano abbinate in ordine di data o di numero della rata, Pertanto data e numero devono essere inclusi nelle righe delle registrazioni caricate mediante Importazione archivio contabile o inserite mediante Registrazioni archivio contabile.
Il controllo rata è abilitato in Impostazione archivio contabile (LES), dove è possibile indicare se effettuare l'abbinamento per data o numero di rata.
Se il controllo rata è abilitato, il sistema verifica la data o il numero della rata delle registrazioni da abbinare. Se riscontra una riga non abbinata con lo stesso codice valuta e un Riferimento registrazione con gli stessi primi "n" caratteri (dove "n" è il numero impostato nel campo Lunghezza controllo rata di Impostazione archivio contabile) oppure una data o un numero di rata precedente, genera un avviso.
L'avviso non impedisce l'abbinamento delle registrazioni selezionate.
Esempio di controllo rata
Il numero impostato nel campo Lunghezza controllo rata è 4.
| Conto | Riferimento registrazione | Numero rata | Importo |
| 64001 | AAAA12 | 1 | £ 100 Dare |
| 64001 | AAAA13 | 2 | £ 60 Dare |
| 64001 | AAAB14 | 1 | £ 50 Avere |
È stato ricevuto un pagamento di £ 60 e si tenta di abbinarlo alla seconda registrazione riportata sopra (Rif. registrazione AAAA13/Rata 2). L'operazione viene respinta perché esiste una registrazione non abbinata con lo stesso riferimento registrazione (AAAA) e un numero di rata precedente.