Verifica dei totali e dei saldi delle registrazioni contabili

La funzionalità Registrazioni archivio contabile (LEN) calcola i totali seguenti, relativi alla registrazione, durante l’inserimento delle righe:

  • Totali registrazioni contabili

    Il totale (non comprensivo dei valori del conto d'ordine) dei valori dare/avere di tutte le righe inserite indipendentemente dal periodo contabile.

  • Totali riferimento

    Il totale dei valori dare/avere di tutte le righe inserite per ciascun riferimento registrazione contabile indipendentemente dal periodo contabile.

Nelle installazioni multivaluta, i totali vengono calcolati per ciascuna delle valute utilizzate nel database: valuta base, valuta registrazione, seconda valuta base/valuta report e valuta 4.

I totali compaiono in alto a destra nella maschera di Registrazioni archivio contabile e sono espressi automaticamente nella valuta base. Per visualizzare i totali nelle altre valute o i totali attinenti al riferimento registrazione contabile in uso, è possibile utilizzare i comandi di menu oppure le icone della barra degli strumenti.

Una registrazione può contenere righe relative a periodi contabili diversi. Per eseguire la contabilizzazione è necessario che le righe di ciascun periodo contabile risultino in pareggio. Di conseguenza, in Registrazioni archivio contabile è possibile calcolare i totali per periodo contabile esclusivamente nella valuta base. I saldi relativi al periodo possono essere visualizzati in qualsiasi momento.

Visualizzazione dei totali per le valute

Per visualizzare i totali delle registrazioni dell'archivio contabile in un'altra valuta, scegliere Azioni > Totali > Totali valuta e quindi uno dei seguenti comandi:

  • Valuta base
  • Valuta registrazione
  • Seconda valuta base/valuta report
  • Valuta 4

I totali degli importi dare/avere compaiono nella valuta selezionata. Se i totali non corrispondono, verrà visualizzato l'importo Non quadra di.

Nota: Le regole di quadratura definite per il database determinano se è richiesta o meno la quadratura delle valute diverse da quella base.

Visualizzazione dei totali della registrazione contabile

Per visualizzare i totali dare/avere dell'intera registrazione contabile, scegliere Azioni > Totali > Totali registrazioni contabili. I totali e l'eventuale importo non in pareggio verranno visualizzati nella parte superiore della maschera (opzione predefinita).

Nota: Questi totali sono espressi nella valuta selezionata da Azioni > Totali > Totali valuta.

Visualizzazione dei totali del riferimento registrazione contabile corrente

Una registrazione può contenere righe attribuite a riferimenti registrazione contabile diversi. Le regole di quadratura potrebbero richiedere il pareggio delle righe relative a ciascun riferimento per la contabilizzazione della registrazione.

Per visualizzare i totali dare/avere del riferimento registrazione contabile corrente, scegliere Azioni > Totali > Totali riferimento. I totali e l'eventuale importo non in pareggio verranno visualizzati nella parte superiore della maschera

Nota: Questi totali sono espressi nella valuta selezionata da Azioni > Totali > Totali valuta.

Visualizzazione dei totali di tutti i riferimenti registrazione contabile

Per visualizzare i totali dare/avere di tutti i riferimenti registrazione contabile, scegliere Azioni > Saldi > Saldi registrazione. I totali e gli eventuali importi non in pareggio verranno visualizzati e suddivisi in base al riferimento in una finestra separata.

Nota: Questi totali sono espressi nella valuta selezionata da Azioni > Totali > Totali valuta.

Visualizzazione dei saldi relativi a un periodo

Una registrazione può contenere righe relative a periodi contabili diversi e può essere contabilizzata solo se ciascun periodo risulta in pareggio.

Per visualizzare i totali dare/avere di ciascun periodo contabile, scegliere Azioni > Saldi > Saldi periodo. I totali e gli eventuali importi non in pareggio verranno visualizzati e suddivisi in base al periodo in una finestra separata.