Modalità di applicazione dei tassi periodici
È possibile definire diversi tassi periodici per la conversione della valuta pivot in altre valute, ad esempio ove siano necessari tassi differenti per diversi conti e periodi contabili.
All'inserimento di una registrazione che necessita di conversione, il sistema ricerca il tasso più opportuno e lo utilizza per convertire l’importo, a meno che non si inserisca manualmente nella registrazione il tasso da applicare.
Se è prevista la verifica della tolleranza, all'inserimento del tasso il sistema controlla che il valore immesso rientri nei limiti stabiliti per il periodo. La differenza tra il valore inserito e il tasso periodico predefinito deve essere compresa nella percentuale di tolleranza stabilita. Ciò impedisce l'inserimento accidentale di tassi grossolanamente errati. Vedere “Uso della funzione di verifica della tolleranza”.
Ricerca del tasso di cambio
Il sistema ricerca il tasso da applicare in base alla seguente procedura:
- Ricerca un tasso di cambio relativo a un periodo contabile e a un conto o a un intervallo di conti corrispondenti a quelli della registrazione.
- Se tale tasso non è definito, ne ricerca uno associato a un intervallo di conti comprendente il conto nel quale è effettuata la contabilizzazione e che non preveda un periodo contabile.
- In caso di esito negativo, ricerca un tasso relativo soltanto al periodo contabile e che non preveda un intervallo di conti.
- Infine, se nessuna delle ricerche precedenti ha esito positivo, ricerca un tasso di cambio globale privo di codici conto e periodo contabile.
In caso di utilizzo dei tipi di tasso di cambio:
- Ricerca un tasso di cambio relativo a un periodo contabile e a un conto o a un intervallo di conti corrispondenti a quelli della registrazione e a un tipo di tasso di cambio. Se nel tipo di tasso di cambio non è disponibile un tasso, viene applicato il tipo predefinito.
- Ricerca un tasso per un intervallo di conti comprendente il conto nel quale è effettuata la contabilizzazione che non preveda un periodo contabile e con un tipo di tasso di cambio impostato. Se nel tipo di tasso di cambio non è disponibile un tasso, viene applicato il tipo predefinito.
- Ricerca un tasso relativo soltanto al periodo contabile che non preveda un intervallo di conti e con un tipo di tasso di cambio impostato. Se nel tipo di tasso di cambio non è disponibile un tasso, viene applicato il tipo predefinito.
- Se nessuna delle ricerche precedenti ha esito positivo, SunSystems ricerca un tasso di cambio globale privo di codici conto e periodo contabile e con un tipo di tasso di cambio impostato. Se nel tipo di tasso di cambio non è disponibile un tasso, viene applicato il tipo predefinito.