Definizione di tasso periodico

I tassi periodici vengono definiti in Tassi di cambio periodici (CNP). Sono impostati per una combinazione di valute, ovvero una valuta di origine e una valuta di destinazione, dove la valuta di origine deve essere la valuta pivot.

Ad esempio, per convertire un valore in euro (EUR) in dollari statunitensi (USD), è necessario definire un tasso di cambio periodico per la combinazione EUR-USD, posto che l'euro sia la valuta pivot.

È possibile stabilire più tassi periodici per una stessa coppia di valute in relazione a qualsiasi combinazione di:

  • Periodo contabile
  • Codice conto o intervallo di codici conto

Ad esempio, per la combinazione EUR-USD, è possibile definire un tasso diverso per ogni periodo contabile e un altro gruppo di tassi per ogni periodo contabile da applicare soltanto ai conti dello stato patrimoniale.

Se non si specificano periodo contabile e intervallo di conti, il tasso viene applicato globalmente alla combinazione di valute, ovvero viene utilizzato come tasso predefinito per tutti i periodi e i conti. Non è necessario definire un tasso per convertire una valuta in se stessa.

Uso dei tassi periodici

I tassi di cambio periodici sono utilizzati dalle seguenti funzioni per la conversione di un valore in un'altra valuta:

  • Registrazioni archivio contabile (LEN)
  • Importazione archivio contabile (LIM)
  • Rivalutazione archivio contabile (LER)

Possono anche essere impiegati dai seguenti strumenti di report del modulo Dati finanziari:

  • Analisi finanziarie (FNA)
  • Rendiconti finanziari (FSS)
  • Tabelle finanziarie (FTB)

Se sono previsti sconti, vengono utilizzati dalle seguenti funzioni per convertire i valori di sconto:

  • Esecuzione pagamento (PYR)
  • Riscossione pagamento (PYC)
  • Abbinamento registrazioni (TRM)

Queste funzioni individuano il tasso più appropriato per la registrazione eseguendo una ricerca fra tutti i tassi disponibili per la combinazione di valute.

I tassi periodici non sono utilizzati da Registrazioni archivio contabile, Importazione archivio contabile, Abbinamento registrazioni, Esecuzione pagamento e Riscossione pagamento se per la valuta sono previsti tassi giornalieri. Una valuta adotta tassi giornalieri se in Codici valuta (CNC) l'opzione Usa tassi giornalieri ad essa relativa corrisponde a Sì.

Anche se si impiegano i tassi giornalieri per l'inserimento delle registrazioni, è comunque necessario definire i tassi periodici per le altre funzioni, come la rivalutazione e i report finanziari.

Tassi per i report

È inoltre possibile definire fino a cinque tassi report aggiuntivi, per ciascuna combinazione di valute e per specifici periodi contabili e intervalli di conti.