Impostazione dettagli bancari (BNK) - Conti contabilizzazione AC

  1. Specificare le seguenti informazioni:

    Ciascun record di dettagli bancari è associato a un fornitore, a un cliente o alla propria banca e non è possibile alcuna combinazione tra questi. Inserire il codice appropriato per uno solo dei seguenti campi:

    Codice fornitore

    Il fornitore al quale si riferiscono i dettagli bancari, definito in Fornitori (SUS).

    Codice cliente

    Il cliente al quale si riferiscono i dettagli bancari, definito in Clienti (CUS).

    Codice conto bancario personale

    Se si intende associare il record dei dettagli bancari a uno dei propri conti bancari, inserire il codice del piano dei conti relativo al conto bancario appropriato definito in Piano dei conti (COA). Il record del conto bancario nel piano dei conti deve essere di tipo Stato patrimoniale.

  2. Salvare le modifiche.