Impostazione dettagli bancari (BNK) - Pagamenti

I dettagli della scheda Pagamenti sono utilizzati per i record di trasferimento bancario creati per il cliente o il fornitore.

Limite registrazione

L'importo massimo consentito per le singole registrazioni relative al titolare del conto. Questa opzione ha lo scopo di limitare la portata di frodi o errori. Se un importo calcolato durante un ciclo di pagamenti o di riscossioni eccede questo limite, non viene inserito nel file di trasferimento. Il report del ciclo di pagamento evidenzia le registrazioni che superano il limite.

Riferimento registrazione

Un riferimento specifico da utilizzare nelle registrazioni del ciclo di pagamento per identificare i pagamenti che si riferiscono a questo titolare di conto. Se non specificato, viene utilizzato il riferimento inserito in Esecuzione pagamento (PYR) o Riscossione pagamento (PYC).

Commenti

Questo campo può essere utilizzato per annotazioni relative a questi dettagli bancari.

Tipo registrazione addebito diretto

Tutte le opzioni seguenti, dopo l'elaborazione, vengono riportate a Normale. Ciò può accadere nello stesso ciclo se sono elaborati più pagamenti o riscossioni in valuta. La prima registrazione manterrà una delle opzioni indicate sotto e la seconda sarà impostata su Normale. Il numero di codice bancario viene generato per le riscossioni di pagamenti ed è riportato alla fine del file di esportazione per l'addebito diretto.

Le opzioni disponibili sono:

• Primo: informa la banca che questo è il primo ciclo di addebito diretto o di riscossioni per il contratto corrente. Codice bancario 01.
• Ultimo: informa la banca che questo è l'ultimo ciclo di addebito diretto o di riscossioni per il contratto corrente. Codice bancario 19.
• Normale: informa la banca che questa transazione è stata effettuata in precedenza e si ripeterà in futuro per il contratto corrente. Codice bancario 17.
• Ripetuta se respinta: se una riscossione è respinta, ad esempio per insufficienza di fondi, l'addebito diretto deve essere ripetuto nuovamente finché non viene soddisfatto. Codice bancario 18.