Assegnazione di una pianificazione pagamento a un cliente o fornitore

I pagamenti pianificati consentono di ripartire automaticamente le righe di una registrazione in base a percentuali e date configurabili dall'utente.

È possibile assegnare i pagamenti pianificati a un cliente o a un fornitore identificando il codice del pagamento pianificato in un gruppo di condizioni di pagamento e specificando il codice del gruppo di condizioni di pagamento nel record del cliente o del fornitore.
  1. In Tipi registrazioni contabili (JNT) scegliere l'opzione Consenti pagamenti pianificati nei tipi di registrazioni contabili da utilizzare per le registrazioni dei clienti o dei fornitori e che richiedono i pagamenti a rate.
  2. Prestare attenzione all'opzione Salva valori riga originale in Impostazione archivio contabile (LES). Selezionare Salva valori riga originale per mantenere le righe della registrazione originale e creare storni e registrazioni ripartite. Non selezionare l’opzione se si desidera sovrascrivere le righe della registrazione originale.
  3. Per allegare il record dei pagamenti pianificati a un cliente o un fornitore, scegliere Impostazione pagamento pianificato (SCH) da SunSystems e inserire i dati appropriati nella maschera Impostazione pagamenti pianificati.
  4. Scegliere Azioni > Imposta righe rata per aprire la maschera Imposta righe rata. Fare clic su Modifica per modificare i dati.
  5. Scegliere Condizioni di pagamento (PYT) da SunSystems, quindi scegliere il codice del gruppo di condizioni di pagamento da modificare oppure creare un nuovo gruppo di condizioni di pagamento. Nella casella Codice pagamento pianificato scegliere il record del pagamento pianificato creato nelle fasi 1 e 2, Quindi fare clic su OK per salvare il record del gruppo di condizioni di pagamento.
  6. Scegliere Clienti (CUS) o Fornitori (SUS) da SunSystems. Nella scheda Pagamenti scegliere il codice del gruppo di condizioni di pagamento creato o modificato nella fase 3, Quindi fare clic su OK per salvare il record cliente o fornitore.

Dopo questi passaggi, le registrazioni inserite in tale conto cliente o fornitore sono considerate rilevanti per la ripartizione e la loro gestione dipende dalle opzioni impostate nelle fasi 2 e 5.