Paramétrage des cibles de retraitement

Une cible de retraitement identifie le compte cible qui sera mis à jour par un retraitement. Il s'agit du compte auquel la transaction générée lors du retraitement est inscrite. Vous pouvez également identifier l'unité de gestion et le Grand Livre du compte cible. Vous pouvez en effet répartir des coûts sur plusieurs unités de gestion ou générer des transactions budget.

Dans le cas d'un retraitement de type Imputation, la cible de retraitement identifie également le compte de contrepartie cible. Ce compte est le compte de destination des inscriptions extournes d'équilibrage. Si l'unité de gestion du compte cible est différente de celle du compte d'origine, des transactions au compte de contrepartie cible sont inscrites pour que l'unité de gestion cible reste équilibrée.

Vous pouvez choisir de consolider les transactions aux comptes cibles pour réduire le nombre d'inscriptions générées.

Les cibles de retraitement sont décrites de façon détaillée dans Que sont les cibles de retraitement ?

Cible retraitement (CAT)

Le formulaire Cible retraitement contient les champs suivants :

Détails en-tête

Code cible retraitement: Code identifiant de façon unique les détails de la cible retraitement.

Nom cible retraitement: Nom décrivant les détails de cette cible retraitement.

Général

Compte cible: Numéro du compte auquel les transactions de retraitement sont inscrites. Les inscriptions à ce compte ont le même indicateur Débit/Crédit que le montant d'origine. Si vous sélectionnez un numéro de compte hors-bilan dans ce champ, vous devez également sélectionner un numéro de compte hors-bilan pour le compte contrepartie cible.

Cible: Valeur cible.

Numéro compte contrepartie: Compte auquel doit être inscrite l'extourne d'équilibrage de chaque transaction inscrite au compte cible. Le compte contrepartie cible se trouve toujours dans la même unité de gestion que le compte cible. Ce compte contrepartie est requis quand :

le retraitement est de type Imputation.
l'unité de gestion d'origine est différente de l'unité de gestion cible, auquel cas ce compte contrepartie est le compte d'équilibrage dans l'unité de gestion cible.
le retraitement est de type Imputation ou Ventilation et vous avez spécifié un compte contrepartie pour l'origine du retraitement.

Vous devez sélectionner un numéro de compte hors-bilan si vous avez sélectionné un numéro de compte hors-bilan pour le compte cible.

Réel/budget cible: Grand Livre auquel les transactions cibles sont inscrites. Il peut être différent du Grand Livre sélectionné pour l'origine du retraitement. Par exemple, vous pouvez utiliser les retraitements comptables pour calculer des valeurs budgétaires d'après des valeurs d'origine réelles.

Catégorie analytique

Catégorie analytique transaction contenant le code de l'unité de gestion que vous souhaitez utiliser comme unité de gestion cible. Ceci permet à l'unité de gestion cible de changer automatiquement en fonction du code analytique sur la transaction d'origine.

Par exemple, si vous sélectionnez la catégorie analytique Grand Livre 1 pour identifier l'unité de gestion cible, Exécution retraitement (CAL) recherche ce code dans les transactions d'origine et l'utilise pour les transactions cibles. Les transactions cibles générées sont regroupées par code analytique, c'est-à-dire par unité de gestion, avant d'être inscrites dans les unités de gestion cibles.

La valeur saisie a priorité sur toute valeur saisie dans le champ Unité de gestion décrite ci-dessous.

Ou unité de gestion: Unité de gestion dans laquelle les transactions cibles doivent être inscrites. Ce champ doit être vierge si l'unité de gestion est identifiée dans une catégorie analytique (définie ci-dessus), ou si l'unité de gestion cible est identique à l'unité de gestion d'origine.

Code immobilisation: Code immobilisation à inclure dans les transactions cibles générées, le cas échéant. Laissez ce champ vierge pour conserver le code immobilisation présent sur les transactions d'origine.

Sous-code immobilisation: Sous-code immobilisation à inclure dans les transactions cibles générées, le cas échéant. Laissez ce champ vierge pour conserver le sous-code immobilisation présent sur les transactions d'origine. Voir Prédéfinition des codes analytiques inscription immobilisation pour des informations supplémentaires sur les sous-codes immobilisations.

Indicateur immobilisation: Type des valeurs d'immobilisations qui seront mises à jour par le retraitement. Valeur immobilisation permet de mettre à jour la valeur de l'immobilisation. Amortissement permet de mettre à jour la valeur d'amortissement de l'immobilisation. Initial(e) permet de mettre à jour la valeur initiale. Conserver repère conserve celui qui est présent sur les transactions d'origine. Aucun repère s'applique si aucun repère immobilisation n'est requis.
Voir Comment sont mises à jour les valeurs des immobilisations ? pour plus de détails sur l'utilisation de cet indicateur.

Consolidation

Cible: Le cas échéant, les inscriptions au compte cible sont consolidées pour les catégories analytiques sélectionnées. Ceci permet de réduire le nombre d'inscriptions générées.

Contrepartie cible: Le cas échéant, les inscriptions au compte contrepartie cible sont consolidées pour les catégories analytiques sélectionnées. Ceci permet de réduire le nombre d'inscriptions générées.