Agence / Courtier

Type du journal.

Lorsque vous utilisez SunSystems dans un environnement de type courtier avec l'option "Pay as Paid", cet indicateur précise si le journal inscrit des transactions de type encaissement/décaissement ou normal. Il existe des implications particulières pour les transactions saisies avec un journal de type encaissement/décaissement :

• Une Date valeur doit être saisie pour identifier la date à partir de laquelle la transaction de type encaissement/décaissement peut être rapprochée.
• Lorsque l'équilibrage passation résultat est activé et que les encaissements/décaissements sont rapprochés dans la quatrième devise, tout déséquilibre de rapprochement est converti dans les valeurs en devise en utilisant les taux de change de la transaction encaissement/décaissement.
• Lorsqu'une transaction est inscrite avec un Type journal inscription encaissement/décaissement, le système définit l'indicateur Taux fixe pour cette transaction. (Voir Que sont les transactions à taux fixe ?)

Cette option est utilisée en association avec Type journal inscription lorsqu'elle identifie une inscription de type encaissement/décaissement. Si cette case est cochée, une Date valeur doit être saisie dans le journal. Pour un journal défini comme encaissement/décaissement, la Date valeur est la date à partir de laquelle la transaction encaissement/décaissement peut être rapprochée dans Lettrage compte, Lettrage en ligne et Lettrage automatique. Par exemple, vous pouvez souhaiter retarder le lettrage d'encaissements/décaissements jusqu'à ce qu'ils soient traités par la banque, ce qui a souvent lieu quelques jours après réception des encaissements.

Si Contrôle règlements est utilisé pour le Grand Livre, vous devez indiquer si la Date règlement est requise ou non. Trois options sont disponibles :

• Facultatif (-ve) : sélectionnez cette option si la Date règlement peut être saisie mais n'est pas obligatoire.
• Obligatoire : sélectionnez cette option si la Date règlement doit être saisie.
• Interdit(e) : sélectionnez cette option si la Date règlement ne doit pas être saisie.

Cette option identifie l'indicateur taux fixe qui est défini pour les transactions de ce type de journal. Cet indicateur détermine le traitement des transactions par certains processus Financials incluant le rapprochement et Réévaluation Grand Livre (LER). Il est utilisé par Réévaluation Grand Livre si l'option Réévaluer jusqu'à taux fixe est définie dans Paramétrage Grand Livre.

Trois options sont disponibles :

• Taux normal : taux devise référence transaction qui peuvent être réévalués via Réévaluation Grand Livre.
• Taux avancé : taux de change futurs fixes référence transaction. Les transactions comportant cet indicateur taux fixe sont retenues.
• Taux fixe : taux de change fixes référence transaction qui ne sont pas réévalués via Réévaluation Grand Livre.