Commencer un cycle Règlement client

Règlement client (PYC) permet de régler les transactions de débit sur les comptes clients ou tiers au moyen d'une fonction d'encaissement bancaire automatique comme le prélèvement automatique. Cette fonction peut produire un fichier Virement bancaire pour les virements électroniques. Elle peut également déclencher la création des documents nécessaires, comme les avis d'encaissement. Voir 'Qu'est-ce que le cycle Règlement client ?' pour plus d'informations.

Le cycle Règlement client utilise un profil de règlement et des critères de sélection à l'exécution pour identifier les comptes à prendre en compte. Il utilise ensuite des critères pour sélectionner les transactions de ce compte dont le règlement est arrivé à échéance. Voir 'Comment sont sélectionnées les transactions à régler ?'

Vous pouvez choisir de n'imprimer que l'état des règlements en définissant l'option Inscrire transactions sur Non. Cette option vous permet de consulter le règlement proposé et de le modifier le cas échéant. Voir 'Préparation d'un cycle Règlement fournisseur ou client'.

Pour produire des enregistrements de règlement par prélèvement automatique à l'aide de Règlement client (PYC) :

  1. Sélectionnez Règlement client (PYC).
    Le système affiche un message d'avertissement si le fichier Brouillard contient des journaux non inscrits. Pour consulter le brouillard, répondez Non à l'invite pour afficher le formulaire Saisie journal - brouillard (LEH). Sinon, répondez Oui pour poursuivre le cycle de règlement.
  2. Sélectionnez le profil de règlement et appuyez sur Entrée.
    Les détails du profil de règlement s'affichent sur le formulaire avec les critères de sélection à l'exécution. Le système affiche un message d'avertissement si les documents de règlement précédemment générés avec ce profil n'ont pas été imprimés en utilisant l'option Edition finale. Si vous choisissez de poursuivre, les détails précédents sont supprimés et remplacés par les détails de règlement générés par le cycle de règlement client actuel.
  3. Saisissez les détails suivants sur le formulaire Règlement client :
    • Tous les critères de sélection à l'exécution requis par le profil de règlement, puis appuyez sur Entrée.
    • Les détails de compte d'inscription au Grand Livre, puis appuyez sur Entrée.
  4. Si le mode de règlement est Banque, le système affiche le formulaire Virement bancaire pour vous permettre de saisir les détails du fichier de virement bancaire.
  5. Sélectionnez Actions > Changer consolidation si vous ne souhaitez pas consolider les transactions de règlement ou souhaitez saisir des codes analytiques pour la transaction de règlement.
  6. Sélectionnez Actions > Changer pour modifier des détails de sélection du cycle Règlement client.
  7. Sélectionnez Actions > Imprimer pour lancer le traitement.
  8. Le système affiche le formulaire Format document - paramètres exécution pour vous permettre de contrôler la production de l'état des règlements client. Définissez les options selon le cas et cliquez sur OK. Si vous n'êtes pas familier avec les procédures d'impression, d'affichage ou d'enregistrement d'un état, consultez 'Exécution d'un état'.
  9. Le système vérifie les Règles devise du profil de règlement pour voir si l'encaissement nécessite une conversion d'une ou plusieurs valeurs en devise. Selon la valeur de l'option Ignorer taux, le formulaire Modification taux de change peut s'afficher. Dans ce cas, vérifiez les taux de change affichés pour chaque devise, modifiez-les si nécessaire, saisissez les comptes gains réalisés/comptes pertes réalisées, puis cliquez sur Imprimer.
  10. Le traitement de règlement client démarre. Le système produit l'état des règlements, génère les inscriptions si l'option Inscrire transactions est définie sur Oui, et produit les fichiers de règlement s'il y a lieu.
  11. Si l'option Inscrire transactions est définie sur Oui et si des documents de règlement sont requis, le système affiche le formulaire Avis de règlement. Ce formulaire permet de produire les documents de règlement, tels que les avis d'encaissement. Voir 'Production des documents règlement'.