Création de lots de transactions de règlement
Le lot de règlement permet de regrouper dans un même lot des transactions à régler afin de pouvoir les identifier facilement. Pour cela, le système assigne la même référence de lot de règlement à toutes les transactions à régler, à savoir les transactions déjà réglées et les transactions de règlement.
L'utilisation de cette fonctionnalité se fait en deux étapes :
- Premièrement, vous devez assigner manuellement un lot de règlement unique aux transactions de compte que vous souhaitez regrouper à des fins de règlement.
- Ensuite, une fois les transactions sélectionnées pour règlement, Règlement fournisseur assigne le même lot de règlement aux transactions de règlement qu'il génère. Cette fonction produira alors des documents et transactions de règlement distincts pour chaque lot de règlement. Le lot de règlement est désigné par un numéro séquentiel précédé de la lettre P, par exemple P152. Le format du numéro de lot et du lot suivant applicable est déterminé par le système.