Commencer un cycle Règlement fournisseur à partir d'un Control Desk

Règlement fournisseur (PYR) permet de régler des transactions en attente sélectionnées sur des comptes fournisseurs et des comptes tiers affichant un solde créditeur. Cette fonction peut déclencher la création des documents de règlement nécessaires, comme les avis de règlement et les chèques. Elle permet également de produire un fichier Virement bancaire utilisé pour les virements électroniques.

Vous pouvez utiliser Sélection et révision règlement (PYS) pour sélectionner des transactions à régler dans Control Desk - fichier de travail et les enregistrer dans un groupe de règlement avant de les transmettre au cycle de règlement. Pour plus d'informations, reportez-vous à 'Comprendre Règlement fournisseur'.

Remarque: Si vous devez imprimer des documents de règlement contenant un numéro de référence de transaction généré par le système, comme un numéro de chèque par exemple, assurez-vous que les numéros à assigner sont corrects avant de commencer le cycle de règlement. Par exemple, si vous imprimez des chèques sur des formules préimprimées, vous devez vérifier que le premier numéro de chèque que le système doit utiliser est correct. Voir 'Assignation de numéros de référence aux documents règlement'.
Remarque: Le système affiche un message d'avertissement si les documents de règlement précédemment générés avec ce profil n'ont pas été imprimés en utilisant l'option Edition finale. Si vous choisissez de poursuivre, les détails du cycle précédent sont supprimés et remplacés par les détails de règlement générés par le cycle actuel.

La procédure de lancement d'un cycle Règlement fournisseur à partir d'un Control Desk est la suivante :

  1. Utilisez un filtre Control Desk ou Sélection et révision règlement (PYS) pour extraire surControl Desk - fichier de travail les transactions du compte fournisseur à régler.
  2. Voir 'Utilisation de Règlement fournisseur' pour plus de détails sur les champs de cette fenêtre.
  3. Sélectionnez le profil de règlement et appuyez sur Entrée.
  4. Ces détails de profil de règlement apparaissent sur le formulaire. Vous devez saisir les détails requis du formulaire Règlement fournisseur. Appuyez sur Entrée après chaque type d'information. Voir Utilisation de Règlement fournisseur pour plus d'informations sur les détails de règlement requis.

    Si le mode de règlement est Banque, le système affiche le formulaire Virement bancaire pour vous permettre de saisir les détails du fichier de virement bancaire.

  5. Dans le menu Actions, sélectionnez Changer consolidation si vous souhaitez consolider les transactions de règlement ou saisir des codes analytiques pour les transactions.
  6. Dans le menu Actions, sélectionnez Changer pour modifier les détails du cycle de règlement.
  7. Enfin, sélectionnez Imprimer dans le menu Actions pour lancer le traitement du règlement.
Remarque: Si la fonctionnalité d'approbation est activée et que certaines des transactions à régler requièrent une approbation, la boîte de dialogue Lot approbation - commentaire s'affiche. Les transactions sont placées dans un groupe Approbation et sont envoyées pour être approuvées. Le traitement de règlement de ces transactions est suspendu jusqu'à l'approbation des transactions. Une fois qu'elles sont approuvées, les étapes restantes sont effectuées automatiquement. Voir 'Approbation des règlements'.

  • Le système affiche le formulaire de demande d'impression standard pour vous permettre de contrôler la production de l'état des règlements. Si vous n'êtes pas familier avec les procédures d'impression, d'affichage ou d'enregistrement d'un état, consultez 'Exécution d'un état'.

    Le système affiche le formulaire Avis de règlement si l'option Inscrire transactions est définie sur Oui et si des documents de règlement sont requis. Ce formulaire permet de produire les documents de règlement, comme les avis de règlement et les chèques. Voir 'Production des documents règlement'.