Vérification des totaux et soldes du journal

Saisie journal (LEN) calcule les totaux suivants lorsque vous saisissez des lignes dans le journal :

  • Totaux journal

    valeurs totales débit et crédit de l'ensemble des transactions du journal, sans distinction de période comptable, valeurs hors-bilan non comprises ;

  • Totaux référence

    valeurs totales débit et crédit des transactions de chaque référence de journal, sans distinction de période comptable.

Dans un environnement multidevise, le système calcule ces totaux dans chacune des devises utilisées pour votre unité de gestion : devise de base, devise de transaction, deuxième devise de base/reporting et 4ème devise.

Les totaux journal s'affichent sur le formulaire Saisie journal, généralement dans le coin supérieur droit. Par défaut, les totaux affichés sont en devise de base. Vous pouvez utiliser le menu Actions ou les boutons de la barre d'outils pour afficher ces totaux dans l'une des autres devises, ou pour afficher les totaux pour la référence de journal en cours plutôt que pour l'ensemble du journal.

Un journal peut contenir des transactions à inscrire sur des périodes comptables différentes. Pour pouvoir inscrire le journal, les transactions doivent s'équilibrer au niveau de chaque période comptable. C'est pourquoi Saisie journal calcule également les totaux des transactions du journal par période comptable (uniquement en devise de base). Vous pouvez également afficher ces soldes par période à tout moment.

Affichage des totaux en devise

Pour afficher le total de Saisie Journal dans une autre devise, sélectionnez Actions > Totaux > Totaux devise, ainsi que l'une des commandes suivantes :

  • Devise base
  • Devise de transaction
  • Devise base 2/reporting
  • 4ème devise.

Les montants totaux débit et crédit s'affichent dans la devise appropriée. Si les totaux ne sont pas égaux, le montant Non équilibré de s'affiche également.

Remarque: Les règles d'équilibrage définies pour l'unité de gestion déterminent si les devises autres que la devise de base doivent s'équilibrer.

Affichage des totaux du journal

Pour afficher les totaux débit et crédit de l'ensemble du journal, sélectionnez Actions > Totaux > Totaux journal. Les totaux et le montant Non équilibré de s'affichent dans la zone de totaux située en haut du formulaire. Il s'agit de l'option par défaut.

Remarque: Ces totaux sont affichés dans la devise sélectionnée à partir de Actions > Totaux > Totaux devise.

Affichage des totaux pour la référence de journal en cours

Un journal peut contenir des transactions avec des numéros de références de journaux différents. Les règles d'équilibrage peuvent forcer ces transactions à s'équilibrer au niveau de chaque référence avant d'inscrire le journal.

Pour afficher les totaux débit et crédit de la référence de journal en cours, sélectionnez Actions > Totaux > Totaux référence. Les totaux et le montant Non équilibré de s'affichent dans la zone de totaux située en haut du formulaire.

Remarque: Ces totaux sont affichés dans la devise sélectionnée à partir de Actions > Totaux > Totaux devise.

Affichage des soldes de toutes les références dans le journal

Pour afficher les totaux débit et crédit pour l'ensemble des références du journal, sélectionnez Actions > Soldes > Soldes transaction(s). Les totaux s'affichent par référence dans un formulaire distinct.

Remarque: Ces totaux sont affichés dans la devise sélectionnée à partir de Actions > Totaux > Totaux devise.

Affichage des soldes par période

Un journal peut contenir des transactions à inscrire sur des périodes comptables différentes. L'inscription du journal ne sera possible que si les transactions sont équilibrées au niveau de chaque période.

Pour afficher les totaux débit et crédit de chaque période comptable, sélectionnez Actions > Soldes > Soldes période(s). Les totaux s'affichent par période dans un formulaire distinct.