Vérification des soldes de compte
Lorsque vous saisissez une transaction dans Saisie journal, vous pouvez utiliser l'action Vérification soldes compte pour voir l'impact de la ligne de journal sur le compte qu'elle référence. Le formulaire Vérification soldes compte affiche le solde actuel (d'ouverture) du compte et ce que serait son solde de clôture après inscription de la transaction en cours. Ce solde inclut les transactions précédentes saisies pour le même compte dans ce journal.
Vous pouvez afficher le solde du compte en devise de base ou en deuxième devise de base ou reporting (si celle-ci est utilisée).
Pour afficher les soldes du compte, sélectionnez , puis la devise dans laquelle vous souhaitez afficher ces soldes.
Le système affiche un formulaire contenant les informations suivantes :
- Solde d'ouverture
- Il s'agit du solde actuel du compte. Ce solde ne tient pas compte des transactions non inscrites.
- Crédits transaction
- Il s'agit du total des transactions de crédit saisies dans ce journal pour le compte concerné, jusqu'à et y compris la ligne en cours. Cette valeur ne tient pas compte des lignes supprimées ou non utilisées.
- Débits transaction
- Il s'agit du total des transactions de débit saisies dans ce journal pour le compte concerné, jusqu'à et y compris la ligne en cours. Cette valeur ne tient pas compte des lignes supprimées ou non utilisées.
- Solde de clôture
- Il s'agit du total des trois valeurs précédentes et correspond à ce que serait le solde du compte après inscription du journal.