Formulaire Fournisseur (SUS) - Onglet Compte

Code fournisseur avis règlement

Fournisseur titulaire du compte au nom d'une organisation multisites. Dans un environnement multisites, un groupe d'emplacements fournisseur peut être associé à une adresse centrale à laquelle sont envoyés les avis de règlement et à un compte fournisseur/créditeur consolidé unique.

Remarque:  Vous ne pouvez pas saisir à la fois une valeur Code fournisseur avis règlement et un numéro de compte.

Numéro compte

Numéro du compte fournisseur/créditeur ou du compte tiers associé au fournisseur. Toutes les transactions saisies ou générées pour ce fournisseur sont inscrites à ce compte. Vous devez impérativement renseigner ce champ, sauf s'il s'agit d'une organisation multisites, auquel cas un Code fournisseur avis règlement doit être défini.

Remarque:  Vous ne pouvez pas saisir à la fois une valeur Code fournisseur avis règlement et un numéro de compte.

Si vous saisissez un numéro de compte non défini, vous pouvez choisir de créer ce compte. Dans ce cas, vous devez saisir tous les autres détails du compte.

Si vous sélectionnez un compte fournisseur/créditeur ou tiers existant, les détails de ce compte sont insérés dans les champs concernés et peuvent être modifiés le cas échéant. Vous devez sélectionner un compte ouvert ou suspendu. Par ailleurs, vous ne pouvez pas choisir un compte assigné à un autre fournisseur.

Type compte

Identifie le type de compte. La valeur par défaut de ce champ est Fournisseur. Elle peut être remplacée par Tiers, si le nouveau fournisseur est également un client.

Code index

Champ paramétrable

Champ de format libre qui permet de saisir et de gérer toute information complémentaire concernant le fournisseur.

Libellé

Libellé abrégé

Supprimer de réévaluation

Cette option exclut le fournisseur de la Réévaluation Grand Livre, même s'il appartient à la fourchette de comptes sélectionnée pour réévaluation.

Type solde

Ce champ indique si le compte est de type Solde reporté ou Montants non soldés.

Libellé long

Toute description complémentaire concernant le fournisseur.

Numéro compte lié

Numéro d'un compte à associer à ce compte à l'aide de Journal prédéfini (JNP). Sinon, laissez ce champ vierge.

Statut

Lettrage en cours

Indique si un lettrage de transactions est en cours pour le compte ou si le lettrage de transactions n'est pas applicable.

Code groupe accès données

Plan comptable

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'enregistrement Plan comptable du code fournisseur en cours.