Configurar detalles de contabilización de interfaz de libro mayor

Interfaz de libro mayor (LIS) se utiliza para definir los requisitos generales de un tipo particular de interfaz de diario. Esto incluye muchas opciones de contabilización diferentes.

Los siguientes campos incluidos en Definir encabezado de interfaz de libro mayor (LIS) establecen las opciones de procesamiento del libro mayor y son aplicables al procesar diarios en Importación de libro mayor en Finanzas.

Nota: Si se selecciona la opción Contabilización de lote, al seleccionar los lotes que se van a procesar en Importación de libro mayor, se anulan las opciones del formulario Importación de libro mayor: parámetros de tiempo de ejecución.
  1. Introduzca esta información:
    Tipo contabilización

    Para contabilizaciones procedentes de Gestión de órdenes se pueden utilizar los siguientes valores:

    • Contabilizar si no hay errores: seleccione esta opción para contabilizar solo los diarios que se ajusten a las normas de validación. Si hay errores, los detalles de contabilización se pueden corregir y el diario puede contabilizarse de nuevo mediante Recuperar contabilizaciones con errores (RFP).
    Contabilizar como retenido
    Seleccione esta opción si desea contabilizar diarios como diarios retenidos en Finanzas.
    Contabilización provisional
    Seleccione esta opción para contabilizar diarios como contabilizaciones provisionales. Déjela en blanco para contabilizar diarios como transacciones permanentes. Esto solo se requiere si las contabilizaciones provisionales son opcionales en Finanzas.
    Permitir transacciones cuadre

    Existen tres posibles valores para esta opción: Nunca, Generar diferencias de cambio y Generar transacciones de cuadre, con el siguiente significado:

    • Nunca: los desajustes se tratan como errores que impiden la contabilización del diario.
    • Generar diferencias de cambio: se generan ajustes de cuadre para los desajustes debido a las diferencias de redondeo de conversión de moneda, y los demás desajustes se tratan como errores que impiden la contabilización del diario. Las transacciones de ajuste se contabilizan en las cuentas de cuadre correspondientes identificadas en Definir base de datos >> fichas Valor 1, Valor 2, Valor 3 o Valor 4, según el valor de moneda que se ajuste (siempre y cuando la diferencia de redondeo se encuentre dentro del umbral para ese valor de moneda, también especificado en Definir base de datos).
    • Generar transacciones de cuadre(para cualquier desajuste detectado), los ajustes de cuadre se contabilizan en la cuenta provisional de errores, la otra cuenta o la cuenta de informe especificada en la ficha Validación, según el valor de moneda que se ajuste.
    Nota: Para que un desajuste se considere causa de una diferencia de redondeo de conversión de moneda, el diario debe cuadrar en al menos uno de los valores de moneda.
    Cuenta provisional/Base
    Cuenta de Finanzas en la que se contabiliza una transacción de diario de redondeo si el ajuste de redondeo se requiere en la moneda base. No se puede seleccionar una cuenta memo, cerrada o suspendida. Si el código de cuenta en una transacción de diario no es válido, se utiliza esta cuenta como sustitución.
    Cuenta provisional de errores (transacción)
    Código de cuenta de Finanzas en el que se contabilizan transacciones de cuadre si los valores de diario de moneda de transacción no cuadran y el importe del desajuste es mayor que la tolerancia de redondeo. Esto solo es necesario si la moneda de transacción está en uso para la base de datos. No se puede seleccionar una cuenta memo, cerrada o suspendida.
    Cuenta provisional de informe
    Código de cuenta de Finanzas en el que se contabilizan transacciones de cuadre si los valores de diario de moneda base dos o de informe no cuadran y el importe del desajuste es mayor que la tolerancia de redondeo. Esto solo es necesario si la moneda base dos o de informe está en uso para la base de datos. No se puede seleccionar una cuenta memo, cerrada o suspendida.
    Contabilizar saldo por

    Datos adicionales de la transacción con los que se deben ajustar las líneas de los diarios. Esto establece un nivel adicional de cuadre, superior a los requisitos de cuadre de diario habituales. Si no desea establecer condiciones adicionales de cuadre, seleccione Sin cuadre extra. De lo contrario, seleccione una de las siguientes opciones para asegurar el cuadre de las transacciones de diario para el campo seleccionado: análisis de libro mayor 1-10, fecha de transacción o referencia de transacción.

    Nota: Las opciones de transferencia permiten transferir valores de campos seleccionados de la transacción origen de Gestión de órdenes a los campos Referencia de transacción y Fecha de transacción. Si opta por cuadrar el diario por cualquiera de estos campos, debe asegurarse de que las opciones de transferencia no impedirán que el diario cuadre. Por ejemplo, si la opción Contabilizar saldo por está establecida en Referencia de transacción y una de las opciones de transferencia transfiere valores de referencia de transacción distintos a cada línea de diario, el diario no cuadrará.
    Mostrar solo errores

    Si se selecciona esta opción, el informe Importación de libro mayor solo incluye transacciones que contienen sustituciones de valor o que se han rechazado. Déjela en blanco si desea incluir todas las transacciones en el informe.

    Nota: Si utiliza contabilización en línea para procesar contabilizaciones de libro mayor y no se ha especificado un informe en Definir interfaz de libro mayor, se genera un informe por defecto al utilizar la importación al libro mayor. Se puede desactivar esta opción seleccionando esta casilla.
    Suprimir sustituciones
    Si se selecciona esta opción, se excluyen líneas de sustitución de períodos contables en blanco, fechas de transacción y otras sustituciones insignificantes del informe Importación de libro mayor.
    Formato inf. contabilización
    Formato de documento que se va a utilizar para el informe de contabilizaciones de Importación de libro mayor que se produce automáticamente cuando se contabilizan diarios en Finanzas. El formato de documento debe haberse definido en Formatos de documento.
    Permitir sobre presupuesto
    Permite que una contabilización de diario exceda el presupuesto de una cuenta de libro mayor independientemente de los controles de comprobación de presupuesto establecidos.
    Contabilizar en cuentas suspendidas
    Permite contabilizar transacciones de diario en cuentas suspendidas de Finanzas.
    Suprimir mensaje nº diario
    Si se contabiliza en el libro mayor con la opción Mostrar solo si hay errores seleccionada, aparece un mensaje para indicar que la contabilización se completó correctamente y se incluye el número de diario creado. Seleccione esta casilla de verificación si no desea mostrar el número de diario.
  2. Guarde los cambios.